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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 394.00 | 3 422.00 | 1 972.00 | 5 394.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 821 081.00 | 1 323 726.00 | 497 355.00 | 1 821 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 061.00 | 41 390.00 | 8 672.00 | 50 061.00 |
AX Avances et acomptes | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 245.00 | 1 382 557.00 | 528 688.00 | 1 911 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 810.00 | | 108 810.00 | 108 810.00 |
BN En cours de production de biens | 132 014.00 | | 132 014.00 | 132 014.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 254.00 | | 39 254.00 | 39 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 454 957.00 | 11 520.00 | 443 437.00 | 454 957.00 |
BZ Autres créances | 86 760.00 | | 86 760.00 | 86 760.00 |
CF Disponibilités | 1 153 289.00 | | 1 153 289.00 | 1 153 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 059.00 | 11 520.00 | 1 970 539.00 | 1 982 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 893 304.00 | 1 394 077.00 | 2 499 227.00 | 3 893 304.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 700.00 | 377 700.00 | | 377 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 770.00 | 37 770.00 | | 37 770.00 |
DG Autres réserves | 1 102 921.00 | 899 182.00 | | 1 102 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 063.00 | 203 739.00 | | -38 063.00 |
DK Provisions réglementées | 354.00 | 614.00 | | 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 682.00 | 1 519 005.00 | | 1 480 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 908.00 | 46 010.00 | | 567 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 387.00 | 77 548.00 | | 57 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 048.00 | 224 760.00 | | 293 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 335.00 | 85 168.00 | | 96 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 902.00 | | |
EA Autres dettes | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 545.00 | 451 388.00 | | 1 018 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 227.00 | 1 970 393.00 | | 2 499 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 315.00 | | 53 521.00 | 1 861 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 591.00 | 1 911 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 081.00 | 1 890 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 179.00 | | 1 460.00 | 19 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 841 326.00 | | 52 061.00 | 1 841 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 830.00 | 125 809.00 | 3 081.00 | 1 259 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 786.00 | 636.00 | | 2 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257 044.00 | 125 172.00 | 3 081.00 | 1 257 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 614.00 | 50.00 | 310.00 | 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614.00 | 50.00 | 310.00 | 614.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50.00 | 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 048.00 | 293 048.00 | | 293 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 335.00 | 96 335.00 | | 96 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
UX Autres créances clients | 454 957.00 | 441 133.00 | 13 824.00 | 454 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 613.00 | 516 804.00 | 50 808.00 | 567 613.00 |
VI Groupe et associés | 57 387.00 | 57 387.00 | | 57 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 760.00 | 86 760.00 | | 86 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 991.00 | 534 868.00 | 14 123.00 | 548 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 545.00 | 967 737.00 | 50 808.00 | 1 018 545.00 |