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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 394.00 | 4 419.00 | 975.00 | 5 394.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 091 944.00 | 1 459 119.00 | 632 825.00 | 2 091 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 796.00 | 49 590.00 | 36 207.00 | 85 796.00 |
AX Avances et acomptes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 215 924.00 | 1 527 148.00 | 688 777.00 | 2 215 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 237.00 | | 77 237.00 | 77 237.00 |
BN En cours de production de biens | 108 378.00 | | 108 378.00 | 108 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 617.00 | | 38 617.00 | 38 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 236.00 | 11 520.00 | 499 716.00 | 511 236.00 |
BZ Autres créances | 24 348.00 | | 24 348.00 | 24 348.00 |
CF Disponibilités | 603 095.00 | | 603 095.00 | 603 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 308.00 | 11 520.00 | 1 352 788.00 | 1 364 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 580 232.00 | 1 538 668.00 | 2 041 565.00 | 3 580 232.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 700.00 | 377 700.00 | | 377 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 770.00 | 37 770.00 | | 37 770.00 |
DG Autres réserves | 1 064 858.00 | 1 102 921.00 | | 1 064 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 359.00 | -38 063.00 | | 54 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
DK Provisions réglementées | 404.00 | 354.00 | | 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 044.00 | 1 480 682.00 | | 1 556 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 276.00 | 567 908.00 | | 211 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 144.00 | 57 387.00 | | 57 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 306.00 | 293 048.00 | | 122 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 795.00 | 96 335.00 | | 94 795.00 |
EA Autres dettes | | 3 867.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 485 521.00 | 1 018 545.00 | | 485 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 565.00 | 2 499 227.00 | | 2 041 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 245.00 | | 316 086.00 | 1 911 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 407.00 | 2 215 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 407.00 | 2 194 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 890 306.00 | | 315 661.00 | 1 890 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 425.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 382 557.00 | 144 893.00 | 302.00 | 1 382 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 422.00 | 997.00 | | 3 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379 135.00 | 143 895.00 | 302.00 | 1 379 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 354.00 | 62.00 | 11.00 | 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354.00 | 62.00 | 11.00 | 354.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62.00 | 11.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 306.00 | 122 306.00 | | 122 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 795.00 | 94 795.00 | | 94 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
UX Autres créances clients | 511 236.00 | 497 412.00 | 13 824.00 | 511 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 007.00 | 50 342.00 | 160 665.00 | 211 007.00 |
VI Groupe et associés | 57 144.00 | 57 144.00 | | 57 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 800.00 | | | 187 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 544 458.00 | | | 544 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 348.00 | 24 348.00 | | 24 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 706.00 | 523 158.00 | 14 548.00 | 537 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 521.00 | 324 856.00 | 160 665.00 | 485 521.00 |