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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 654 601.00 | 1 140 193.00 | 514 408.00 | 1 654 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 187.00 | 35 294.00 | 4 893.00 | 40 187.00 |
AX Avances et acomptes | 58 702.00 | | 58 702.00 | 58 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 968.00 | 1 191 910.00 | 594 058.00 | 1 785 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 654.00 | | 31 654.00 | 31 654.00 |
BN En cours de production de biens | 84 251.00 | | 84 251.00 | 84 251.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 654.00 | | 31 654.00 | 31 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 966.00 | | 291 966.00 | 291 966.00 |
BZ Autres créances | 36 489.00 | | 36 489.00 | 36 489.00 |
CF Disponibilités | 501 063.00 | | 501 063.00 | 501 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 219.00 | | 982 219.00 | 982 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 187.00 | 1 191 910.00 | 1 576 277.00 | 2 768 187.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 700.00 | 377 700.00 | | 377 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 770.00 | 770.00 | | 37 770.00 |
DG Autres réserves | 461 159.00 | 442 107.00 | | 461 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 106.00 | 56 053.00 | | 58 106.00 |
DK Provisions réglementées | 143.00 | 1 114.00 | | 143.00 |
DL TOTAL (I) | 934 878.00 | 877 744.00 | | 934 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 524.00 | 271 183.00 | | 196 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 548.00 | 78 700.00 | | 78 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 805.00 | 97 361.00 | | 153 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 781.00 | 87 104.00 | | 153 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 8 742.00 | 3 862.00 | | 8 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 399.00 | 538 209.00 | | 641 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 277.00 | 1 415 952.00 | | 1 576 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 514.00 | | | 1 749 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 785 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 767 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730 420.00 | | | 1 730 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 132.00 | 132 207.00 | 50 428.00 | 1 110 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 039.00 | | 636.00 | 3 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 093.00 | 132 207.00 | 49 792.00 | 1 107 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 114.00 | 90.00 | 1 061.00 | 1 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 114.00 | 90.00 | 1 061.00 | 1 114.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 805.00 | 153 805.00 | | 153 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 809.00 | | | 809.00 |
UX Autres créances clients | 291 966.00 | | | 291 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 393.00 | 75 868.00 | 120 525.00 | 196 393.00 |
VI Groupe et associés | 78 548.00 | 78 548.00 | | 78 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 542.00 | | | 74 542.00 |
VP Divers | 36 490.00 | | | 36 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 781.00 | 153 781.00 | | 153 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 533.00 | 331 724.00 | 809.00 | 332 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 399.00 | 520 874.00 | 120 525.00 | 641 399.00 |