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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672 866.00 | 1 082 954.00 | 589 912.00 | 1 672 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 988.00 | 36 992.00 | 9 996.00 | 46 988.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 332.00 | 1 136 369.00 | 615 963.00 | 1 752 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 674.00 | | 47 674.00 | 47 674.00 |
BN En cours de production de biens | 95 686.00 | | 95 686.00 | 95 686.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 327.00 | | 22 327.00 | 22 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 845.00 | | 14 845.00 | 14 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 268.00 | | 422 268.00 | 422 268.00 |
BZ Autres créances | 31 415.00 | | 31 415.00 | 31 415.00 |
CF Disponibilités | 724 644.00 | | 724 644.00 | 724 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 866.00 | | 1 361 866.00 | 1 361 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 197.00 | 1 136 369.00 | 1 977 829.00 | 3 114 197.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 700.00 | 377 700.00 | | 377 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 770.00 | 37 770.00 | | 37 770.00 |
DG Autres réserves | 519 265.00 | 461 159.00 | | 519 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 917.00 | 58 106.00 | | 379 917.00 |
DK Provisions réglementées | 182.00 | 143.00 | | 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 834.00 | 934 878.00 | | 1 314 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 804.00 | 196 524.00 | | 120 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 548.00 | 78 548.00 | | 78 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 159.00 | 153 805.00 | | 184 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 074.00 | 153 781.00 | | 247 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 902.00 | 50 000.00 | | 17 902.00 |
EA Autres dettes | 3 780.00 | 8 742.00 | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 995.00 | 641 399.00 | | 662 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 829.00 | 1 576 277.00 | | 1 977 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 968.00 | | 212 237.00 | 1 785 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 873.00 | 1 752 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 873.00 | 1 733 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 767 511.00 | | 212 237.00 | 1 767 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 910.00 | 115 325.00 | 170 867.00 | 1 191 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 508.00 | 115 325.00 | 170 867.00 | 1 189 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 143.00 | 117.00 | 78.00 | 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143.00 | 117.00 | 78.00 | 143.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117.00 | 78.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 159.00 | 184 159.00 | | 184 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
UX Autres créances clients | 422 268.00 | 422 268.00 | | 422 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 635.00 | 74 828.00 | 45 807.00 | 120 635.00 |
VI Groupe et associés | 78 548.00 | 78 548.00 | | 78 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 688.00 | | | 75 688.00 |
VP Divers | 31 415.00 | 31 415.00 | | 31 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 074.00 | 247 074.00 | | 247 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 499.00 | 456 690.00 | 809.00 | 457 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 267.00 | 606 460.00 | 45 807.00 | 652 267.00 |