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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 934.00 | 2 786.00 | 1 148.00 | 3 934.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 776 268.00 | 1 203 071.00 | 573 197.00 | 1 776 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 038.00 | 39 953.00 | 11 085.00 | 51 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 315.00 | 1 259 830.00 | 601 485.00 | 1 861 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 699.00 | | 56 699.00 | 56 699.00 |
BN En cours de production de biens | 85 368.00 | | 85 368.00 | 85 368.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 948.00 | | 134 948.00 | 134 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 080.00 | 11 520.00 | 411 560.00 | 423 080.00 |
BZ Autres créances | 104 334.00 | | 104 334.00 | 104 334.00 |
CF Disponibilités | 572 364.00 | | 572 364.00 | 572 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 428.00 | 11 520.00 | 1 368 908.00 | 1 380 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 743.00 | 1 271 350.00 | 1 970 393.00 | 3 241 743.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 700.00 | 377 700.00 | | 377 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 770.00 | 37 770.00 | | 37 770.00 |
DG Autres réserves | 899 182.00 | 519 265.00 | | 899 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 739.00 | 379 917.00 | | 203 739.00 |
DK Provisions réglementées | 614.00 | 182.00 | | 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 005.00 | 1 314 834.00 | | 1 519 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 010.00 | 120 804.00 | | 46 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 548.00 | 78 548.00 | | 77 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 728.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 760.00 | 184 159.00 | | 224 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 168.00 | 247 073.00 | | 85 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
EA Autres dettes | | 3 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 451 388.00 | 662 995.00 | | 451 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 393.00 | 1 977 829.00 | | 1 970 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 332.00 | | 111 337.00 | 1 752 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 353.00 | 1 861 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 353.00 | 1 841 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 648.00 | | 1 531.00 | 17 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 733 874.00 | | 109 806.00 | 1 733 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 369.00 | 125 577.00 | 2 116.00 | 1 136 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 403.00 | 383.00 | | 2 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 966.00 | 125 194.00 | 2 116.00 | 1 133 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 182.00 | 432.00 | | 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182.00 | 432.00 | | 182.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 760.00 | 224 760.00 | | 224 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 168.00 | 85 168.00 | | 85 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
UX Autres créances clients | 423 080.00 | 409 256.00 | 13 824.00 | 423 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 849.00 | 42 052.00 | 3 797.00 | 45 849.00 |
VI Groupe et associés | 77 548.00 | 77 548.00 | | 77 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 718.00 | | | 74 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 334.00 | 104 334.00 | | 104 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 580.00 | 516 947.00 | 14 633.00 | 531 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 388.00 | 447 591.00 | 3 797.00 | 451 388.00 |