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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 234.00 | 13 966.00 | 4 267.00 | 18 234.00 |
AH Fonds commercial | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 539.00 | 314 418.00 | 173 120.00 | 487 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 266.00 | 112 234.00 | 53 032.00 | 165 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 820.00 | 444 484.00 | 237 335.00 | 681 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 270.00 | | 20 270.00 | 20 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 888.00 | | 249 888.00 | 249 888.00 |
BZ Autres créances | 21 119.00 | | 21 119.00 | 21 119.00 |
CF Disponibilités | 355 488.00 | | 355 488.00 | 355 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 892.00 | | 649 892.00 | 649 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 712.00 | 444 484.00 | 887 228.00 | 1 331 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 745.00 | | | 95 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DG Autres réserves | 276 751.00 | | | 276 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 125.00 | | | 164 125.00 |
DL TOTAL (I) | 547 633.00 | | | 547 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 069.00 | | | 39 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 981.00 | | | 112 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 044.00 | | | 96 044.00 |
EA Autres dettes | 949.00 | | | 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 880.00 | | | 73 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 594.00 | | | 339 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 228.00 | | | 887 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 594.00 | | | 339 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 706.00 | | | 660 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 358.00 | | | 630 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 718.00 | 63 693.00 | 10 927.00 | 391 718.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 853.00 | 1 114.00 | | 12 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 001.00 | 62 580.00 | 10 927.00 | 375 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 824.00 | 38 824.00 | | 38 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 981.00 | 112 981.00 | | 112 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 880.00 | 73 880.00 | | 73 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 993.00 | | | 38 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 453.00 | 274 135.00 | 319.00 | 274 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 595.00 | 339 595.00 | | 339 595.00 |