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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 234.00 | 15 080.00 | 3 154.00 | 18 234.00 |
AH Fonds commercial | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 428.00 | 391 702.00 | 344 725.00 | 736 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 266.00 | 129 278.00 | 35 987.00 | 165 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 709.00 | 539 925.00 | 390 783.00 | 930 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 084.00 | | 349 084.00 | 349 084.00 |
BZ Autres créances | 72 287.00 | | 72 287.00 | 72 287.00 |
CF Disponibilités | 381 693.00 | | 381 693.00 | 381 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 628.00 | | 17 628.00 | 17 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 474.00 | | 840 474.00 | 840 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 183.00 | 539 925.00 | 1 231 257.00 | 1 771 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 745.00 | | | 95 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DG Autres réserves | 390 876.00 | | | 390 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 888.00 | | | 137 888.00 |
DL TOTAL (I) | 635 521.00 | | | 635 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 229.00 | | | 179 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 245.00 | | | 45 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 694.00 | | | 169 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 779.00 | | | 115 779.00 |
EA Autres dettes | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 858.00 | | | 80 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 735.00 | | | 595 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 257.00 | | | 1 231 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 163.00 | | | 458 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 820.00 | | | 681 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 709.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 901 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 806.00 | | | 652 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828.00 | | | 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 484.00 | 95 441.00 | | 444 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 967.00 | 1 114.00 | | 13 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 653.00 | 94 327.00 | | 426 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 245.00 | 45 245.00 | | 45 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 694.00 | 169 694.00 | | 169 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 858.00 | 80 858.00 | | 80 858.00 |
UX Autres créances clients | 349 034.00 | | | 349 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 099.00 | 41 527.00 | 137 572.00 | 179 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 555.00 | | | 47 555.00 |
VP Divers | 72 288.00 | | | 72 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 780.00 | 115 780.00 | | 115 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 319.00 | 439 001.00 | 319.00 | 439 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 736.00 | 458 164.00 | 137 572.00 | 595 736.00 |