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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 234.00 | 16 193.00 | 2 040.00 | 18 234.00 |
AH Fonds commercial | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 611.00 | 470 447.00 | 272 164.00 | 742 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 922.00 | 121 111.00 | 26 810.00 | 147 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 548.00 | 611 617.00 | 307 930.00 | 919 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 882.00 | | 302 882.00 | 302 882.00 |
BZ Autres créances | 49 285.00 | | 49 285.00 | 49 285.00 |
CF Disponibilités | 315 934.00 | | 315 934.00 | 315 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 264.00 | | 694 264.00 | 694 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 812.00 | 611 617.00 | 1 002 195.00 | 1 613 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 745.00 | | | 95 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DG Autres réserves | 458 764.00 | | | 458 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 408.00 | | | 57 408.00 |
DL TOTAL (I) | 622 930.00 | | | 622 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 682.00 | | | 137 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 316.00 | | | 25 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 421.00 | | | 127 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 387.00 | | | 88 387.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 264.00 | | | 379 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 195.00 | | | 1 002 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 594.00 | | | 283 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 709.00 | | 15 533.00 | 930 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 694.00 | 919 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 694.00 | 890 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 322.00 | | | 24 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 695.00 | | 15 533.00 | 901 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828.00 | | | 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 926.00 | 91 104.00 | 19 413.00 | 539 926.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 080.00 | 1 114.00 | | 15 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 981.00 | 89 991.00 | 19 413.00 | 520 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 317.00 | 25 317.00 | | 25 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 421.00 | 127 421.00 | | 127 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
UX Autres créances clients | 302 883.00 | 302 883.00 | | 302 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 572.00 | 41 902.00 | 95 670.00 | 137 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 527.00 | | | 41 527.00 |
VP Divers | 49 286.00 | 49 286.00 | | 49 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 388.00 | 88 388.00 | | 88 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 009.00 | 357 690.00 | 319.00 | 358 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 264.00 | 283 595.00 | 95 670.00 | 379 264.00 |