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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
AH Fonds commercial | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 149.00 | 612 584.00 | 139 564.00 | 752 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 619.00 | 119 494.00 | 16 124.00 | 135 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 731.00 | 754 303.00 | 162 428.00 | 916 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 903.00 | | 26 903.00 | 26 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 869.00 | | 212 869.00 | 212 869.00 |
BZ Autres créances | 17 019.00 | | 17 019.00 | 17 019.00 |
CF Disponibilités | 311 171.00 | | 311 171.00 | 311 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 132.00 | | 18 132.00 | 18 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 096.00 | | 586 096.00 | 586 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 828.00 | 754 303.00 | 748 524.00 | 1 502 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 745.00 | | | 95 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DG Autres réserves | 412 480.00 | | | 412 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 433.00 | | | -44 433.00 |
DL TOTAL (I) | 474 803.00 | | | 474 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 499.00 | | | 53 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 773.00 | | | 90 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 083.00 | | | 112 083.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 721.00 | | | 273 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 524.00 | | | 748 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 995.00 | | | 262 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 370.00 | | 122 370.00 | 907 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176.00 | 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 008.00 | 916 731.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 832.00 | 887 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 447.00 | | | 24 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 231.00 | | 122 370.00 | 878 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828.00 | | | 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 319.00 | 76 428.00 | 2 445.00 | 680 319.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 429.00 | 931.00 | | 17 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 027.00 | 75 497.00 | 2 445.00 | 659 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 774.00 | 90 774.00 | | 90 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 083.00 | 112 083.00 | | 112 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
UX Autres créances clients | 212 869.00 | 212 869.00 | | 212 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 389.00 | 42 663.00 | 10 726.00 | 53 389.00 |
VI Groupe et associés | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 281.00 | | | 42 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 164.00 | 248 022.00 | 143.00 | 248 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 721.00 | 262 995.00 | 10 726.00 | 273 721.00 |