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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
AH Fonds commercial | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 417.00 | 651 465.00 | 101 952.00 | 753 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 521.00 | 127 277.00 | 16 243.00 | 143 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 901.00 | 800 967.00 | 124 934.00 | 925 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 670.00 | | 35 670.00 | 35 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 108.00 | | 179 108.00 | 179 108.00 |
BZ Autres créances | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
CF Disponibilités | 342 510.00 | | 342 510.00 | 342 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 844.00 | | 589 844.00 | 589 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 745.00 | 800 967.00 | 714 778.00 | 1 515 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 745.00 | | | 95 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DG Autres réserves | 368 046.00 | | | 368 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 833.00 | | | 44 833.00 |
DL TOTAL (I) | 519 637.00 | | | 519 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 238.00 | | | 112 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 681.00 | | | 71 681.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 141.00 | | | 195 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 778.00 | | | 714 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 415.00 | | | 184 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 731.00 | | 9 170.00 | 916 731.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 896 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 447.00 | | | 24 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 769.00 | | 9 170.00 | 887 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | | | 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 303.00 | 46 663.00 | | 754 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 079.00 | 46 663.00 | | 732 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 239.00 | 112 239.00 | | 112 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 681.00 | 71 681.00 | | 71 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -243.00 | -243.00 | | -243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
UX Autres créances clients | 179 108.00 | 179 108.00 | | 179 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 663.00 | | | 42 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 805.00 | 211 662.00 | 143.00 | 211 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 141.00 | 195 141.00 | | 195 141.00 |