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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 359.00 | 17 428.00 | 930.00 | 18 359.00 |
AH Fonds commercial | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 611.00 | 548 444.00 | 194 167.00 | 742 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 619.00 | 110 582.00 | 25 036.00 | 135 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 370.00 | 680 319.00 | 227 050.00 | 907 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 110.00 | | 40 110.00 | 40 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 803.00 | | 236 803.00 | 236 803.00 |
BZ Autres créances | 19 364.00 | | 19 364.00 | 19 364.00 |
CF Disponibilités | 405 262.00 | | 405 262.00 | 405 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 591.00 | | 702 591.00 | 702 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 961.00 | 680 319.00 | 929 642.00 | 1 609 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 745.00 | | | 95 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DG Autres réserves | 446 173.00 | | | 446 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 306.00 | | | 36 306.00 |
DL TOTAL (I) | 589 237.00 | | | 589 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 779.00 | | | 95 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 441.00 | | | 19 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 732.00 | | | 111 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 966.00 | | | 84 966.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | | | 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 169.00 | | | 28 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 404.00 | | | 340 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 642.00 | | | 929 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 015.00 | | | 287 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 548.00 | | 17 172.00 | 919 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 350.00 | 907 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 350.00 | 878 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 322.00 | | 125.00 | 24 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 534.00 | | 17 047.00 | 890 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828.00 | | | 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 617.00 | 89 188.00 | 20 486.00 | 611 617.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 194.00 | 1 235.00 | | 16 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 560.00 | 87 953.00 | 20 486.00 | 591 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 732.00 | 111 732.00 | | 111 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 967.00 | 84 967.00 | | 84 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
UX Autres créances clients | 236 804.00 | 236 804.00 | | 236 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 670.00 | 42 281.00 | 53 389.00 | 95 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 902.00 | | | 41 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 537.00 | 257 218.00 | 319.00 | 257 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 404.00 | 287 015.00 | 53 389.00 | 340 404.00 |