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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
AH Fonds commercial | 62 809.00 | 31 405.00 | 31 404.00 | 62 809.00 |
AP Constructions | 75 227.00 | 63 682.00 | 11 545.00 | 75 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 727.00 | 34 405.00 | 3 322.00 | 37 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 952.00 | 91 701.00 | 57 251.00 | 148 952.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 533.00 | | 25 533.00 | 25 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 091.00 | 227 036.00 | 137 055.00 | 364 091.00 |
BT Marchandises | 1 095 208.00 | 6 174.00 | 1 089 034.00 | 1 095 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 525.00 | 16 340.00 | 255 185.00 | 271 525.00 |
BZ Autres créances | 177 856.00 | | 177 856.00 | 177 856.00 |
CF Disponibilités | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 221.00 | 22 514.00 | 1 524 707.00 | 1 547 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 312.00 | 249 550.00 | 1 661 762.00 | 1 911 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 53.00 | | | 53.00 |
DH Report à nouveau | 47 674.00 | | | 47 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 651.00 | | | -98 651.00 |
DK Provisions réglementées | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
DL TOTAL (I) | 121 199.00 | | | 121 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 994.00 | | | 111 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 819.00 | | | 284 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 507.00 | | | 987 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 746.00 | | | 149 746.00 |
EA Autres dettes | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 563.00 | | | 1 540 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 762.00 | | | 1 661 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 563.00 | | | 1 540 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 994.00 | | | 111 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 757 782.00 | 37 113.00 | 3 794 895.00 | 3 757 782.00 |
FG Production vendue services | 353 484.00 | 18 317.00 | 371 801.00 | 353 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 111 266.00 | 55 430.00 | 4 166 696.00 | 4 111 266.00 |
FM Production stockée | | | -1 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 237 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 647 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 695.00 | |
GE Autres charges | | | 12 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 304 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 782.00 | | | 31 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 341.00 | | | -21 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 247 659.00 | | | 4 247 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 346 310.00 | | | 4 346 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 651.00 | | | -98 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 414.00 | | 30 360.00 | 344 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 684.00 | 364 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 684.00 | 269 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 652.00 | | | 68 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 229.00 | | 30 360.00 | 250 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 533.00 | | | 25 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 907.00 | 24 688.00 | 3 559.00 | 205 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 248.00 | | | 37 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 659.00 | 24 688.00 | 3 559.00 | 168 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 184.00 | 5 332.00 | 1 393.00 | 3 184.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 687.00 | 6 174.00 | 43 687.00 | 43 687.00 |
6T Sur comptes clients | 26 558.00 | 3 521.00 | 13 739.00 | 26 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 245.00 | 9 695.00 | 57 426.00 | 70 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 429.00 | 15 027.00 | 58 819.00 | 73 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 695.00 | 57 426.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 332.00 | 1 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 507.00 | 987 507.00 | | 987 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 389.00 | 27 389.00 | | 27 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 655.00 | 66 655.00 | | 66 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 533.00 | | | 25 533.00 |
UX Autres créances clients | 250 837.00 | | | 250 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
VB T. V. A. | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
VC Groupe et associés | 50 930.00 | | | 50 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 994.00 | 111 994.00 | | 111 994.00 |
VI Groupe et associés | 284 819.00 | 284 819.00 | | 284 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VP Divers | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 996.00 | | | 114 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 766.00 | 451 233.00 | 25 533.00 | 476 766.00 |
VW T.V.A. | 48 370.00 | 48 370.00 | | 48 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 543.00 | 1 540 545.00 | | 1 540 543.00 |