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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 809.00 | 31 405.00 | 31 405.00 | 62 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
AP Constructions | 101 517.00 | 85 063.00 | 16 454.00 | 101 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 727.00 | 37 727.00 | | 37 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 040.00 | 126 895.00 | 4 145.00 | 131 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 533.00 | | 25 533.00 | 25 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 129.00 | 287 593.00 | 77 537.00 | 365 129.00 |
BT Marchandises | 827 888.00 | 22 608.00 | 805 280.00 | 827 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 381.00 | 97 236.00 | 35 145.00 | 132 381.00 |
BZ Autres créances | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
CF Disponibilités | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 684.00 | 119 844.00 | 926 840.00 | 1 046 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 813.00 | 407 437.00 | 1 004 376.00 | 1 411 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DH Report à nouveau | -48 739.00 | -332 722.00 | | -48 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 284.00 | -116 017.00 | | -98 284.00 |
DK Provisions réglementées | 2 204.00 | 4 000.00 | | 2 204.00 |
DL TOTAL (I) | 20 233.00 | -279 687.00 | | 20 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | 325.00 | | 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 337.00 | 526 013.00 | | 295 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 825.00 | 530 682.00 | | 601 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 647.00 | 128 273.00 | | 76 647.00 |
EA Autres dettes | 9 992.00 | 10 403.00 | | 9 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 144.00 | 1 195 696.00 | | 984 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 376.00 | 916 010.00 | | 1 004 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 679 134.00 | |
FG Production vendue services | | | 201 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 880 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 613 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 895.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 608.00 | |
GE Autres charges | | | 9 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 752.00 | 305.00 | | 1 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 544.00 | -305.00 | | 1 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 006 706.00 | 2 452 953.00 | | 2 006 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 990.00 | 2 568 970.00 | | 2 104 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 284.00 | -116 017.00 | | -98 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 304.00 | | | 368 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 176.00 | 365 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 176.00 | 270 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 312.00 | | | 69 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 459.00 | | | 273 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 533.00 | | | 25 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 860.00 | 5 894.00 | 2 161.00 | 283 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 908.00 | | | 37 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 952.00 | 5 894.00 | 2 161.00 | 245 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | | 1 796.00 | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 511.00 | 22 608.00 | 10 511.00 | 10 511.00 |
6T Sur comptes clients | 106 294.00 | | 9 058.00 | 106 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 805.00 | 22 608.00 | 19 569.00 | 116 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 805.00 | 22 608.00 | 21 365.00 | 120 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 608.00 | 19 569.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 825.00 | 601 825.00 | | 601 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 392.00 | 25 392.00 | | 25 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 533.00 | | | 25 533.00 |
UX Autres créances clients | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 683.00 | | | 116 683.00 |
VB T. V. A. | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VI Groupe et associés | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 328.00 | 153 795.00 | 25 533.00 | 179 328.00 |
VW T.V.A. | 20 453.00 | 20 453.00 | | 20 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 144.00 | 984 144.00 | | 984 144.00 |