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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 503.00 | 6 056.00 | 447.00 | 6 503.00 |
AH Fonds commercial | 62 809.00 | 31 405.00 | 31 404.00 | 62 809.00 |
AP Constructions | 101 517.00 | 76 553.00 | 24 964.00 | 101 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 727.00 | 36 930.00 | 797.00 | 37 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 215.00 | 123 686.00 | 10 529.00 | 134 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 533.00 | | 25 533.00 | 25 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 304.00 | 274 630.00 | 93 674.00 | 368 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 945 442.00 | 51 628.00 | 893 814.00 | 945 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 077.00 | 109 992.00 | 69 085.00 | 179 077.00 |
BZ Autres créances | 113 834.00 | | 113 834.00 | 113 834.00 |
CF Disponibilités | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 418.00 | 161 620.00 | 1 086 798.00 | 1 248 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 722.00 | 436 250.00 | 1 180 472.00 | 1 616 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DH Report à nouveau | -197 427.00 | -294 870.00 | | -197 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 296.00 | 97 444.00 | | -135 296.00 |
DK Provisions réglementées | 3 830.00 | 3 525.00 | | 3 830.00 |
DL TOTAL (I) | -163 840.00 | -28 848.00 | | -163 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 460.00 | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 760.00 | 440 564.00 | | 525 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 535.00 | 741 673.00 | | 710 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 309.00 | 109 068.00 | | 100 309.00 |
EA Autres dettes | 7 308.00 | 16 293.00 | | 7 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 312.00 | 1 308 058.00 | | 1 344 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 472.00 | 1 279 210.00 | | 1 180 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 628 986.00 | |
FG Production vendue services | | | 255 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 884 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 928 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 295 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 515.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 628.00 | |
GE Autres charges | | | 6 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 037 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 102 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 15 133.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | 87 485.00 | | -375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 548 067.00 | 3 230 605.00 | | 2 548 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 363.00 | 3 133 161.00 | | 2 683 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 296.00 | 97 444.00 | | -135 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 862.00 | | 2 443.00 | 365 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 652.00 | | 660.00 | 68 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 677.00 | | 1 783.00 | 271 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 533.00 | | | 25 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 116.00 | 13 514.00 | | 261 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 248.00 | 213.00 | | 37 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 868.00 | 13 301.00 | | 223 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 525.00 | 305.00 | | 3 525.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 991.00 | 51 628.00 | 39 991.00 | 39 991.00 |
6T Sur comptes clients | 112 758.00 | | 2 767.00 | 112 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 749.00 | 51 628.00 | 42 758.00 | 152 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 274.00 | 51 933.00 | 42 758.00 | 156 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 628.00 | 42 758.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 535.00 | 710 535.00 | | 710 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 998.00 | 29 998.00 | | 29 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 318.00 | 34 318.00 | | 34 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 533.00 | | 25 533.00 | 25 533.00 |
UX Autres créances clients | 47 094.00 | 47 094.00 | | 47 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 983.00 | 131 983.00 | | 131 983.00 |
VB T. V. A. | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VC Groupe et associés | 86 776.00 | 86 776.00 | | 86 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 525 760.00 | 525 760.00 | | 525 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 716.00 | 23 716.00 | | 23 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 600.00 | 297 067.00 | 25 533.00 | 322 600.00 |
VW T.V.A. | 30 096.00 | 30 096.00 | | 30 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 312.00 | 1 344 312.00 | | 1 344 312.00 |