| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 809.00 | 31 405.00 | 31 404.00 | 62 809.00 |
AP Constructions | 99 735.00 | 68 449.00 | 31 286.00 | 99 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 727.00 | 35 412.00 | 2 315.00 | 37 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 307.00 | 102 742.00 | 44 565.00 | 147 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 533.00 | | 25 533.00 | 25 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 954.00 | 243 851.00 | 143 103.00 | 386 954.00 |
BT Marchandises | 1 089 814.00 | 27 060.00 | 1 062 754.00 | 1 089 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 065.00 | 109 514.00 | 97 551.00 | 207 065.00 |
BZ Autres créances | 170 205.00 | | 170 205.00 | 170 205.00 |
CF Disponibilités | 42 303.00 | | 42 303.00 | 42 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 941.00 | 136 574.00 | 1 375 367.00 | 1 511 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 895.00 | 380 425.00 | 1 518 470.00 | 1 898 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 978.00 | 47 674.00 | | -50 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 893.00 | -98 651.00 | | -243 893.00 |
DK Provisions réglementées | 6 554.00 | 7 123.00 | | 6 554.00 |
DL TOTAL (I) | -123 264.00 | 121 199.00 | | -123 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393.00 | 111 994.00 | | 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 693.00 | 284 819.00 | | 440 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 540.00 | 987 507.00 | | 1 050 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 223.00 | 149 746.00 | | 140 223.00 |
EA Autres dettes | 9 885.00 | 6 477.00 | | 9 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 734.00 | 1 540 563.00 | | 1 641 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 470.00 | 1 661 762.00 | | 1 518 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 117 992.00 | |
FD Production vendue biens | | | 128 038.00 | |
FG Production vendue services | | | 257 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 503 063.00 | |
FM Production stockée | | | -5 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 523 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 812 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 192.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 128 803.00 | |
GE Autres charges | | | 3 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 733 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 962.00 | 10 441.00 | | 15 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 903.00 | 31 782.00 | | 12 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 059.00 | -21 341.00 | | 3 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 539 352.00 | 4 411 057.00 | | 3 539 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 783 245.00 | 4 509 708.00 | | 3 783 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 893.00 | -98 651.00 | | -243 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 091.00 | 40 579.00 | | 364 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 716.00 | 386 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 716.00 | 292 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 652.00 | | | 68 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 906.00 | 40 579.00 | | 269 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 533.00 | | | 25 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 036.00 | 26 192.00 | 9 377.00 | 227 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 248.00 | | | 37 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 788.00 | 26 192.00 | 9 377.00 | 189 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 123.00 | 2 548.00 | 3 117.00 | 7 123.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 174.00 | 27 060.00 | 6 174.00 | 6 174.00 |
6T Sur comptes clients | 16 340.00 | 101 743.00 | 8 569.00 | 16 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 514.00 | 128 803.00 | 14 743.00 | 22 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 637.00 | 131 351.00 | 17 860.00 | 29 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 803.00 | 14 743.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 548.00 | 3 117.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 540.00 | 1 050 540.00 | | 1 050 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 533.00 | | | 25 533.00 |
UX Autres créances clients | 75 656.00 | | | 75 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 409.00 | | | 131 409.00 |
VB T. V. A. | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
VC Groupe et associés | 70 526.00 | | | 70 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VI Groupe et associés | 440 693.00 | 440 693.00 | | 440 693.00 |
VP Divers | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 348.00 | | | 77 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 357.00 | 379 824.00 | 25 533.00 | 405 357.00 |
VW T.V.A. | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 734.00 | 1 641 734.00 | | 1 641 734.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |