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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 809.00 | 31 405.00 | 31 405.00 | 62 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
AP Constructions | 101 517.00 | 80 808.00 | 20 709.00 | 101 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 727.00 | 37 331.00 | 397.00 | 37 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 216.00 | 127 813.00 | 6 403.00 | 134 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 533.00 | | 25 533.00 | 25 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 305.00 | 283 860.00 | 84 446.00 | 368 305.00 |
BT Marchandises | 723 868.00 | 10 511.00 | 713 357.00 | 723 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 649.00 | 106 294.00 | 50 355.00 | 156 649.00 |
BZ Autres créances | 56 657.00 | | 56 657.00 | 56 657.00 |
CF Disponibilités | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 369.00 | 116 805.00 | 831 564.00 | 948 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 674.00 | 400 665.00 | 916 010.00 | 1 316 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DH Report à nouveau | -332 722.00 | -197 427.00 | | -332 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 017.00 | -135 296.00 | | -116 017.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | 3 830.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | -279 687.00 | -163 840.00 | | -279 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | 400.00 | | 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 013.00 | 525 760.00 | | 526 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 682.00 | 710 535.00 | | 530 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 273.00 | 100 309.00 | | 128 273.00 |
EA Autres dettes | 10 403.00 | 7 308.00 | | 10 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 696.00 | 1 344 312.00 | | 1 195 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 010.00 | 1 180 472.00 | | 916 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 051 103.00 | |
FG Production vendue services | | | 302 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 353 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 452 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 687 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 221 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 228.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 506.00 | |
GE Autres charges | | | 3 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 547 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 375.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | -375.00 | | -305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 953.00 | 2 928 599.00 | | 2 452 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568 970.00 | 3 063 895.00 | | 2 568 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 017.00 | -135 296.00 | | -116 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 304.00 | | | 368 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 312.00 | | | 69 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 459.00 | | | 273 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 533.00 | | | 25 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 630.00 | 9 229.00 | | 274 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 461.00 | 447.00 | | 37 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 169.00 | 8 782.00 | | 237 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 830.00 | 170.00 | | 3 830.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 628.00 | 10 506.00 | 51 623.00 | 51 628.00 |
6T Sur comptes clients | 109 992.00 | | 3 698.00 | 109 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 620.00 | 10 506.00 | 55 321.00 | 161 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 450.00 | 10 676.00 | 55 321.00 | 165 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 506.00 | 55 321.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 683.00 | 530 683.00 | | 530 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 368.00 | 28 368.00 | | 28 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 398.00 | 66 398.00 | | 66 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 533.00 | | 25 533.00 | 25 533.00 |
UX Autres créances clients | 29 906.00 | 29 906.00 | | 29 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 419.00 | 42 419.00 | | 42 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 553.00 | 127 553.00 | | 127 553.00 |
VB T. V. A. | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VI Groupe et associés | 526 013.00 | 526 013.00 | | 526 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 948.00 | 217 415.00 | 25 533.00 | 242 948.00 |
VW T.V.A. | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 696.00 | 1 195 696.00 | | 1 195 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |