| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 809.00 | 31 405.00 | 31 404.00 | 62 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
AP Constructions | 99 735.00 | 72 347.00 | 27 388.00 | 99 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 727.00 | 36 261.00 | 1 466.00 | 37 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 215.00 | 115 260.00 | 18 955.00 | 134 215.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 533.00 | | 25 533.00 | 25 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 862.00 | 261 116.00 | 104 746.00 | 365 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 967 192.00 | 39 991.00 | 927 201.00 | 967 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 251.00 | 112 758.00 | 62 493.00 | 175 251.00 |
BZ Autres créances | 141 019.00 | | 141 019.00 | 141 019.00 |
CF Disponibilités | 41 017.00 | | 41 017.00 | 41 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 213.00 | 152 749.00 | 1 174 464.00 | 1 327 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 075.00 | 413 865.00 | 1 279 210.00 | 1 693 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DH Report à nouveau | -294 870.00 | -50 978.00 | | -294 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 444.00 | -243 893.00 | | 97 444.00 |
DK Provisions réglementées | 3 525.00 | 6 554.00 | | 3 525.00 |
DL TOTAL (I) | -28 848.00 | -123 264.00 | | -28 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460.00 | 393.00 | | 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 564.00 | 440 693.00 | | 440 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 673.00 | 1 050 540.00 | | 741 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 068.00 | 140 223.00 | | 109 068.00 |
EA Autres dettes | 16 293.00 | 9 885.00 | | 16 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 058.00 | 1 641 734.00 | | 1 308 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 210.00 | 1 518 470.00 | | 1 279 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 093 746.00 | |
FG Production vendue services | | | 266 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 360 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 394 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 600 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 933.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 236.00 | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 366 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 618.00 | 15 962.00 | | 102 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 133.00 | 12 903.00 | | 15 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 485.00 | 3 059.00 | | 87 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 496 966.00 | 3 416 708.00 | | 3 496 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 399 522.00 | 3 660 601.00 | | 3 399 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 444.00 | -243 893.00 | | 97 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 954.00 | | | 386 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 091.00 | 365 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 091.00 | 271 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 652.00 | | | 68 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 769.00 | | | 292 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 533.00 | | | 25 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 851.00 | 23 933.00 | 6 668.00 | 243 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 248.00 | | | 37 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 603.00 | 23 933.00 | 6 668.00 | 206 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 554.00 | 600.00 | 3 629.00 | 6 554.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 060.00 | 39 991.00 | 27 060.00 | 27 060.00 |
6T Sur comptes clients | 109 514.00 | 3 245.00 | | 109 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 574.00 | 43 236.00 | 27 060.00 | 136 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 128.00 | 43 836.00 | 30 689.00 | 143 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 236.00 | 27 060.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600.00 | 3 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 673.00 | 741 673.00 | | 741 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 704.00 | 27 704.00 | | 27 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 764.00 | 41 764.00 | | 41 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 533.00 | | 25 533.00 | 25 533.00 |
UX Autres créances clients | 39 948.00 | 39 946.00 | | 39 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 303.00 | 135 303.00 | | 135 303.00 |
VB T. V. A. | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VC Groupe et associés | 86 776.00 | 86 776.00 | | 86 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VI Groupe et associés | 440 564.00 | 440 564.00 | | 440 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 855.00 | 49 855.00 | | 49 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 537.00 | 319 004.00 | 25 533.00 | 344 537.00 |
VW T.V.A. | 30 753.00 | 30 753.00 | | 30 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 058.00 | 1 308 058.00 | | 1 308 058.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |