| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 473.00 | 98 407.00 | 22 065.00 | 120 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 415.00 | 100 908.00 | 28 506.00 | 129 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
CF Disponibilités | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 664.00 | | 96 664.00 | 96 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 080.00 | 100 908.00 | 125 171.00 | 226 080.00 |
CR Parts à plus d’un an | 594.00 | | | 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
DH Report à nouveau | -21 437.00 | -26 621.00 | | -21 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 398.00 | 5 184.00 | | 5 398.00 |
DL TOTAL (I) | -6 011.00 | -11 410.00 | | -6 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 910.00 | 66 522.00 | | 81 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 201.00 | 52 320.00 | | 49 201.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 183.00 | 118 843.00 | | 131 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 171.00 | 107 433.00 | | 125 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 183.00 | 118 843.00 | | 131 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 219 872.00 | | 1 219 872.00 | 1 219 872.00 |
FG Production vendue services | 20 089.00 | | 20 089.00 | 20 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 961.00 | | 1 239 961.00 | 1 239 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 885 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 960.00 | |
GE Autres charges | | | 36 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 110.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 110.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -110.00 | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 464.00 | 1 478 680.00 | | 1 241 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 065.00 | 1 473 496.00 | | 1 236 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 398.00 | 5 184.00 | | 5 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 965.00 | | 2 450.00 | 126 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 524.00 | | 2 450.00 | 120 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 947.00 | 6 960.00 | | 93 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 947.00 | 6 960.00 | | 93 947.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 910.00 | 81 910.00 | | 81 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
UX Autres créances clients | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 594.00 | | | 594.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VC Groupe et associés | 49 914.00 | | | 49 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 993.00 | | | 27 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 874.00 | 87 113.00 | 6 760.00 | 93 874.00 |
VW T.V.A. | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 183.00 | 131 183.00 | | 131 183.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |