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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 504.00 | 105 442.00 | 17 061.00 | 122 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 446.00 | 107 943.00 | 23 502.00 | 131 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BZ Autres créances | 55 969.00 | | 55 969.00 | 55 969.00 |
CF Disponibilités | 16 988.00 | | 16 988.00 | 16 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 073.00 | | 76 073.00 | 76 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 520.00 | 107 943.00 | 99 576.00 | 207 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117.00 | | | 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
DH Report à nouveau | -16 039.00 | -21 437.00 | | -16 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 863.00 | 5 398.00 | | -19 863.00 |
DL TOTAL (I) | -25 875.00 | -6 011.00 | | -25 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 701.00 | 81 910.00 | | 83 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 327.00 | 49 201.00 | | 33 327.00 |
EA Autres dettes | | 70.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 451.00 | 131 183.00 | | 125 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 576.00 | 125 171.00 | | 99 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 035.00 | 131 183.00 | | 117 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 991 595.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 997 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 035.00 | |
GE Autres charges | | | 30 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | -20.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 078.00 | 1 241 464.00 | | 1 000 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 942.00 | 1 236 065.00 | | 1 019 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 863.00 | 5 398.00 | | -19 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 415.00 | | 2 030.00 | 129 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 974.00 | | 2 030.00 | 122 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 908.00 | 7 035.00 | | 100 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 908.00 | 7 035.00 | | 100 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 701.00 | 83 701.00 | | 83 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
UX Autres créances clients | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117.00 | | | 117.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | | | 461.00 |
VC Groupe et associés | 25 385.00 | | | 25 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 122.00 | | | 30 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 661.00 | 58 378.00 | 6 283.00 | 64 661.00 |
VW T.V.A. | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 035.00 | 117 035.00 | | 117 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |