| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 038.00 | 2 832.00 | 205.00 | 3 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 668.00 | 122 821.00 | 3 846.00 | 126 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 147.00 | 125 654.00 | 10 493.00 | 136 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
BZ Autres créances | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
CF Disponibilités | 44 672.00 | | 44 672.00 | 44 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 414.00 | | 64 414.00 | 64 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 562.00 | 125 654.00 | 74 907.00 | 200 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
DH Report à nouveau | -50 576.00 | -94 568.00 | | -50 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 869.00 | 43 991.00 | | 14 869.00 |
DL TOTAL (I) | -25 680.00 | -40 549.00 | | -25 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 179.00 | 32 413.00 | | 21 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 116.00 | 49 582.00 | | 52 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 644.00 | 29 329.00 | | 23 644.00 |
EA Autres dettes | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 588.00 | 111 326.00 | | 100 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 907.00 | 70 776.00 | | 74 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 906 074.00 | | 906 074.00 | 906 074.00 |
FG Production vendue services | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 593.00 | | 913 593.00 | 913 593.00 |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 393.00 | |
GE Autres charges | | | 25 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 25 184.00 | | | 25 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 735.00 | 812 519.00 | | 913 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 866.00 | 768 528.00 | | 898 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 869.00 | 43 991.00 | | 14 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 983.00 | 4 163.00 | | 131 983.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 542.00 | 4 163.00 | | 125 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 260.00 | 3 393.00 | | 122 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 260.00 | 3 393.00 | | 122 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 116.00 | 52 116.00 | | 52 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
UX Autres créances clients | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VI Groupe et associés | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 832.00 | 25 832.00 | | 25 832.00 |
VW T.V.A. | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 588.00 | 100 588.00 | | 100 588.00 |