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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 038.00 | 2 617.00 | 420.00 | 3 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 504.00 | 115 871.00 | 6 633.00 | 122 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 983.00 | 118 488.00 | 13 494.00 | 131 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BZ Autres créances | 23 971.00 | | 23 971.00 | 23 971.00 |
CF Disponibilités | 20 710.00 | | 20 710.00 | 20 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 301.00 | | 51 301.00 | 51 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 284.00 | 118 488.00 | 64 796.00 | 183 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
DH Report à nouveau | -63 908.00 | -35 903.00 | | -63 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 660.00 | -28 005.00 | | -30 660.00 |
DL TOTAL (I) | -84 541.00 | -53 881.00 | | -84 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 610.00 | 31 378.00 | | 40 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 643.00 | 77 534.00 | | 80 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 893.00 | 27 351.00 | | 27 893.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | 4 154.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 337.00 | 140 419.00 | | 149 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 796.00 | 86 538.00 | | 64 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 966 351.00 | | 966 351.00 | 966 351.00 |
FG Production vendue services | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 226.00 | | 978 226.00 | 978 226.00 |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 460.00 | |
GE Autres charges | | | 29 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 035.00 | | | -1 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 282.00 | 935 131.00 | | 978 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 943.00 | 963 136.00 | | 1 008 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 660.00 | -28 005.00 | | -30 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 983.00 | | | 131 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 542.00 | | | 125 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 028.00 | 4 460.00 | | 114 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 028.00 | 4 460.00 | | 114 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 643.00 | 80 643.00 | | 80 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VB T. V. A. | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VI Groupe et associés | 40 610.00 | 40 610.00 | | 40 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 442.00 | 30 442.00 | | 30 442.00 |
VW T.V.A. | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 337.00 | 149 337.00 | | 149 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |