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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 038.00 | 2 510.00 | 528.00 | 3 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 504.00 | 111 518.00 | 10 986.00 | 122 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 983.00 | 114 028.00 | 17 955.00 | 131 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
BZ Autres créances | 33 446.00 | | 33 446.00 | 33 446.00 |
CF Disponibilités | 27 438.00 | | 27 438.00 | 27 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 583.00 | | 68 583.00 | 68 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 566.00 | 114 028.00 | 86 538.00 | 200 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
CR Parts à plus d’un an | 313.00 | | | 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
DH Report à nouveau | -35 903.00 | -16 039.00 | | -35 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 005.00 | -19 863.00 | | -28 005.00 |
DL TOTAL (I) | -53 881.00 | -25 875.00 | | -53 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 378.00 | | | 31 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 416.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 534.00 | 83 701.00 | | 77 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 351.00 | 33 327.00 | | 27 351.00 |
EA Autres dettes | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 419.00 | 125 451.00 | | 140 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 538.00 | 99 576.00 | | 86 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 419.00 | 117 035.00 | | 140 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 924 970.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 934 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 084.00 | |
GE Autres charges | | | 28 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 131.00 | 1 000 078.00 | | 935 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 136.00 | 1 019 942.00 | | 963 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 005.00 | -19 863.00 | | -28 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 446.00 | | 537.00 | 131 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 005.00 | | 537.00 | 125 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 943.00 | 6 084.00 | | 107 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 943.00 | 6 084.00 | | 107 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 534.00 | 77 534.00 | | 77 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
UX Autres créances clients | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
VB T. V. A. | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VI Groupe et associés | 31 378.00 | 31 378.00 | | 31 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 093.00 | 29 093.00 | | 29 093.00 |
VP Divers | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 300.00 | 46 986.00 | 313.00 | 47 300.00 |
VW T.V.A. | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 419.00 | 140 419.00 | | 140 419.00 |