| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 038.00 | 2 724.00 | 313.00 | 3 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 504.00 | 119 535.00 | 2 968.00 | 122 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 983.00 | 122 260.00 | 9 722.00 | 131 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
BZ Autres créances | 17 146.00 | | 17 146.00 | 17 146.00 |
CF Disponibilités | 34 937.00 | | 34 937.00 | 34 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 054.00 | | 61 054.00 | 61 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 037.00 | 122 260.00 | 70 776.00 | 193 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
DH Report à nouveau | -94 568.00 | -63 908.00 | | -94 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 991.00 | -30 660.00 | | 43 991.00 |
DL TOTAL (I) | -40 549.00 | -84 541.00 | | -40 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 413.00 | 40 610.00 | | 32 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 582.00 | 80 643.00 | | 49 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 329.00 | 27 893.00 | | 29 329.00 |
EA Autres dettes | | 189.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 326.00 | 149 337.00 | | 111 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 776.00 | 64 796.00 | | 70 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 803 756.00 | | 803 756.00 | 803 756.00 |
FG Production vendue services | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 391.00 | | 812 391.00 | 812 391.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 772.00 | |
GE Autres charges | | | 19 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 035.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 035.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 035.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 519.00 | 978 282.00 | | 812 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 528.00 | 1 008 943.00 | | 768 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 991.00 | -30 660.00 | | 43 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 983.00 | | | 131 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 542.00 | | | 125 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 488.00 | 3 772.00 | | 118 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 488.00 | 3 772.00 | | 118 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 582.00 | 49 582.00 | | 49 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
UX Autres créances clients | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VB T. V. A. | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VI Groupe et associés | 32 413.00 | 32 413.00 | | 32 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 236.00 | 32 236.00 | | 32 236.00 |
VW T.V.A. | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 326.00 | 111 326.00 | | 111 326.00 |