| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 282.00 | 3 725.00 | 557.00 | 4 282.00 |
BF Prêts | 97 780.00 | | 97 780.00 | 97 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 806.00 | 3 725.00 | 101 081.00 | 104 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 644.00 | | 58 644.00 | 58 644.00 |
BZ Autres créances | 28 117.00 | | 28 117.00 | 28 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 400.00 | 13 070.00 | 1 330.00 | 14 400.00 |
CF Disponibilités | 8 364 680.00 | | 8 364 680.00 | 8 364 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 466 163.00 | 13 070.00 | 8 453 093.00 | 8 466 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 570 968.00 | 16 795.00 | 8 554 173.00 | 8 570 968.00 |
CU Autres participations | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 553 252.00 | 419 639.00 | | 553 252.00 |
DH Report à nouveau | | -20 846.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 349.00 | 154 459.00 | | 114 349.00 |
DL TOTAL (I) | 777 601.00 | 663 252.00 | | 777 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 694 075.00 | 6 981 486.00 | | 7 694 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 982.00 | 43 059.00 | | 20 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 720.00 | 101 672.00 | | 60 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 795.00 | 6 310.00 | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 776 572.00 | 7 132 527.00 | | 7 776 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 554 173.00 | 7 795 778.00 | | 8 554 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 234.00 | | 346 234.00 | 346 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 234.00 | | 346 234.00 | 346 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 129.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 210.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 302.00 | 62 527.00 | | 54 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 010.00 | 598 831.00 | | 502 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 661.00 | 444 372.00 | | 387 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 349.00 | 154 459.00 | | 114 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 026.00 | | 97 780.00 | 7 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | 97 780.00 | 2 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 490.00 | 235.00 | | 3 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 490.00 | 235.00 | | 3 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 210.00 | 13 070.00 | 13 210.00 | 13 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 210.00 | 13 070.00 | 13 210.00 | 13 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 210.00 | 13 070.00 | 13 210.00 | 13 210.00 |
UG ‐ Financières | | 13 070.00 | 13 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 049.00 | 33 049.00 | | 33 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UP Prêts | 97 780.00 | | | 97 780.00 |
UX Autres créances clients | 58 644.00 | | | 58 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VB T. V. A. | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VI Groupe et associés | 7 694 075.00 | 7 694 075.00 | | 7 694 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 862.00 | 87 082.00 | 97 780.00 | 184 862.00 |
VW T.V.A. | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 776 572.00 | 7 776 572.00 | | 7 776 572.00 |