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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
BF Prêts | 107 791.00 | | 107 791.00 | 107 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 461 422.00 | 4 282.00 | 4 457 140.00 | 4 461 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 003.00 | | 79 003.00 | 79 003.00 |
BZ Autres créances | 3 616 974.00 | | 3 616 974.00 | 3 616 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 443 040.00 | 90 340.00 | 352 700.00 | 443 040.00 |
CF Disponibilités | 5 685 583.00 | | 5 685 583.00 | 5 685 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 824 760.00 | 90 340.00 | 9 734 420.00 | 9 824 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 286 182.00 | 94 622.00 | 14 191 560.00 | 14 286 182.00 |
CU Autres participations | 4 349 348.00 | | 4 349 348.00 | 4 349 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 515 577.00 | 383 828.00 | | 515 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 355.00 | 131 749.00 | | -64 355.00 |
DK Provisions réglementées | 1 625.00 | 757.00 | | 1 625.00 |
DL TOTAL (I) | 562 847.00 | 626 334.00 | | 562 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 235 053.00 | 2 341 297.00 | | 2 235 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 309 771.00 | 11 463 162.00 | | 11 309 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 166.00 | 22 219.00 | | 23 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 412.00 | 83 849.00 | | 57 412.00 |
EA Autres dettes | 3 312.00 | 866.00 | | 3 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 628 713.00 | 13 911 393.00 | | 13 628 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 191 560.00 | 14 537 727.00 | | 14 191 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 459.00 | | 286 459.00 | 286 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 459.00 | | 286 459.00 | 286 459.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 761.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 030.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 769.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 68.00 | | 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 868.00 | 757.00 | | 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | 826.00 | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 080.00 | -826.00 | | -1 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 028.00 | 51 236.00 | | -25 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 232.00 | 574 603.00 | | 354 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 587.00 | 442 854.00 | | 418 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 355.00 | 131 749.00 | | -64 355.00 |