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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
BF Prêts | 101 442.00 | | 101 442.00 | 101 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 279 646.00 | 4 282.00 | 5 275 364.00 | 5 279 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 623.00 | | 49 623.00 | 49 623.00 |
BZ Autres créances | 3 957 969.00 | | 3 957 969.00 | 3 957 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 443 040.00 | 48 610.00 | 394 430.00 | 443 040.00 |
CF Disponibilités | 3 250 938.00 | | 3 250 938.00 | 3 250 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 701 649.00 | 48 610.00 | 7 653 039.00 | 7 701 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 981 295.00 | 52 892.00 | 12 928 403.00 | 12 981 295.00 |
CU Autres participations | 5 173 922.00 | | 5 173 922.00 | 5 173 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 451 222.00 | 515 577.00 | | 451 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 788.00 | -64 355.00 | | 54 788.00 |
DK Provisions réglementées | 2 579.00 | 1 625.00 | | 2 579.00 |
DL TOTAL (I) | 618 589.00 | 562 847.00 | | 618 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 993 624.00 | 2 235 053.00 | | 1 993 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 241 499.00 | 11 309 771.00 | | 10 241 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 161.00 | 23 166.00 | | 22 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 530.00 | 57 412.00 | | 52 530.00 |
EA Autres dettes | | 3 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 309 814.00 | 13 628 713.00 | | 12 309 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 928 403.00 | 14 191 560.00 | | 12 928 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 205.00 | | 300 205.00 | 300 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 205.00 | | 300 205.00 | 300 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 430.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 494.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 213.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 954.00 | 868.00 | | 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 454.00 | 1 080.00 | | 1 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -954.00 | -1 080.00 | | -954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 753.00 | -25 028.00 | | 19 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 234.00 | 354 232.00 | | 444 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 446.00 | 418 587.00 | | 389 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 788.00 | -64 355.00 | | 54 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 340.00 | 48 610.00 | 90 340.00 | 90 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 340.00 | 48 610.00 | 90 340.00 | 90 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 340.00 | 48 610.00 | 90 340.00 | 90 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 241 499.00 | 10 241 499.00 | | 10 241 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 530.00 | 52 530.00 | | 52 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 442.00 | | 101 442.00 | 101 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 993 624.00 | 245 223.00 | 1 000 840.00 | 1 993 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 007 671.00 | 4 007 671.00 | | 4 007 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 109 113.00 | 4 007 671.00 | 101 442.00 | 4 109 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 309 814.00 | 10 561 413.00 | 1 000 840.00 | 12 309 814.00 |