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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 282.00 | 3 897.00 | 385.00 | 4 282.00 |
BF Prêts | 106 030.00 | | 106 030.00 | 106 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 057.00 | 3 897.00 | 109 160.00 | 113 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 474.00 | | 67 474.00 | 67 474.00 |
BZ Autres créances | 20 386.00 | | 20 386.00 | 20 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 443 400.00 | 53 450.00 | 389 950.00 | 443 400.00 |
CF Disponibilités | 12 049 582.00 | | 12 049 582.00 | 12 049 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 580 952.00 | 53 450.00 | 12 527 502.00 | 12 580 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 694 009.00 | 57 347.00 | 12 636 662.00 | 12 694 009.00 |
CU Autres participations | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 167 601.00 | 553 252.00 | | 167 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 480.00 | 114 349.00 | | 121 480.00 |
DL TOTAL (I) | 399 081.00 | 777 601.00 | | 399 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 151 823.00 | 7 694 075.00 | | 12 151 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 736.00 | 20 982.00 | | 21 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 316.00 | 60 720.00 | | 62 316.00 |
EA Autres dettes | 1 706.00 | 795.00 | | 1 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 237 581.00 | 7 776 572.00 | | 12 237 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 636 662.00 | 8 554 173.00 | | 12 636 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 543.00 | | 358 543.00 | 358 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 543.00 | | 358 543.00 | 358 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 852.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 182 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 321.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 2 602.00 | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | 2 602.00 | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 30.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 30.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | 2 572.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 807.00 | 54 302.00 | | 49 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 930.00 | 502 010.00 | | 557 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 450.00 | 387 661.00 | | 436 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 480.00 | 114 349.00 | | 121 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 806.00 | | 62 251.00 | 104 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 000.00 | 108 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 000.00 | 113 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 524.00 | | 62 251.00 | 100 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 725.00 | 172.00 | | 3 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 725.00 | 172.00 | | 3 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 070.00 | 53 450.00 | 13 070.00 | 13 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 070.00 | 53 450.00 | 13 070.00 | 13 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 070.00 | 53 450.00 | 13 070.00 | 13 070.00 |
UG ‐ Financières | | 53 450.00 | 13 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 837.00 | 25 837.00 | | 25 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 549.00 | 31 549.00 | | 31 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
UP Prêts | 106 030.00 | 6 377.00 | | 106 030.00 |
UX Autres créances clients | 67 474.00 | | | 67 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VB T. V. A. | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
VI Groupe et associés | 12 151 823.00 | 12 151 823.00 | | 12 151 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 001.00 | 94 348.00 | 99 653.00 | 194 001.00 |
VW T.V.A. | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 237 581.00 | 12 237 581.00 | | 12 237 581.00 |