| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 282.00 | 4 068.00 | 214.00 | 4 282.00 |
BF Prêts | 141 301.00 | | 141 301.00 | 141 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 075 683.00 | 4 068.00 | 4 071 614.00 | 4 075 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 960.00 | | 53 960.00 | 53 960.00 |
BZ Autres créances | 33 399.00 | | 33 399.00 | 33 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 443 040.00 | 119 485.00 | 323 555.00 | 443 040.00 |
CF Disponibilités | 9 325 771.00 | | 9 325 771.00 | 9 325 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 857 058.00 | 119 485.00 | 9 737 573.00 | 9 857 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 932 740.00 | 123 553.00 | 13 809 187.00 | 13 932 740.00 |
CU Autres participations | 3 930 099.00 | | 3 930 099.00 | 3 930 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 289 081.00 | 167 601.00 | | 289 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 747.00 | 121 480.00 | | 94 747.00 |
DL TOTAL (I) | 493 828.00 | 399 081.00 | | 493 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 487 322.00 | | | 1 487 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 751 924.00 | 12 151 823.00 | | 11 751 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 595.00 | 21 736.00 | | 17 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 120.00 | 62 316.00 | | 57 120.00 |
EA Autres dettes | 1 397.00 | 1 706.00 | | 1 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 315 359.00 | 12 237 581.00 | | 13 315 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 809 187.00 | 12 636 662.00 | | 13 809 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 900.00 | | 342 900.00 | 342 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 900.00 | | 342 900.00 | 342 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 327.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 162 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 493.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 685.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 555.00 | 49 807.00 | | 33 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 419.00 | 557 930.00 | | 579 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 672.00 | 436 450.00 | | 484 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 747.00 | 121 480.00 | | 94 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 057.00 | | 3 969 603.00 | 113 057.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 977.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 977.00 | 4 071 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 977.00 | 4 075 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 774.00 | | 3 969 603.00 | 108 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 897.00 | 172.00 | | 3 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 897.00 | 172.00 | | 3 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 450.00 | 119 485.00 | 53 450.00 | 53 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 450.00 | 119 485.00 | 53 450.00 | 53 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 450.00 | 119 485.00 | 53 450.00 | 53 450.00 |
UG ‐ Financières | | 119 485.00 | 53 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 607.00 | 24 607.00 | | 24 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UP Prêts | 141 301.00 | 15 167.00 | 126 135.00 | 141 301.00 |
UX Autres créances clients | 53 960.00 | 53 960.00 | | 53 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VB T. V. A. | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 487 322.00 | 1 487 322.00 | | 1 487 322.00 |
VI Groupe et associés | 11 751 924.00 | 11 751 924.00 | | 11 751 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 548.00 | 103 413.00 | 126 135.00 | 229 548.00 |
VW T.V.A. | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 315 359.00 | 13 315 359.00 | | 13 315 359.00 |