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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 282.00 | 4 240.00 | 42.00 | 4 282.00 |
BF Prêts | 121 143.00 | | 121 143.00 | 121 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 472 773.00 | 4 240.00 | 4 468 533.00 | 4 472 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 890.00 | | 136 890.00 | 136 890.00 |
BZ Autres créances | 1 532 505.00 | | 1 532 505.00 | 1 532 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 443 040.00 | 15 380.00 | 427 660.00 | 443 040.00 |
CF Disponibilités | 7 970 451.00 | | 7 970 451.00 | 7 970 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 082 922.00 | 15 380.00 | 10 067 542.00 | 10 082 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 555 695.00 | 19 620.00 | 14 536 075.00 | 14 555 695.00 |
CU Autres participations | 4 347 348.00 | | 4 347 348.00 | 4 347 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 383 828.00 | 289 081.00 | | 383 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 749.00 | 94 747.00 | | 131 749.00 |
DK Provisions réglementées | 757.00 | | | 757.00 |
DL TOTAL (I) | 626 334.00 | 493 828.00 | | 626 334.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 341 297.00 | 1 487 322.00 | | 2 341 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 461 460.00 | 11 751 924.00 | | 11 461 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 219.00 | 17 595.00 | | 22 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 197.00 | 57 120.00 | | 82 197.00 |
EA Autres dettes | 866.00 | 1 397.00 | | 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 909 741.00 | 13 315 359.00 | | 13 909 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 536 075.00 | 13 809 187.00 | | 14 536 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 587.00 | | 399 587.00 | 399 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 587.00 | | 399 587.00 | 399 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 946.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 397.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 119 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 757.00 | | | 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -826.00 | | | -826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 236.00 | 33 555.00 | | 51 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 603.00 | 579 419.00 | | 574 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 854.00 | 484 672.00 | | 442 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 749.00 | 94 747.00 | | 131 749.00 |