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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 923.00 | 6 043.00 | 880.00 | 6 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 040.00 | 13 862.00 | 3 178.00 | 17 040.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 735.00 | 21 676.00 | 6 059.00 | 27 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 960 978.00 | 92 291.00 | 1 868 686.00 | 1 960 978.00 |
BZ Autres créances | 547 239.00 | | 547 239.00 | 547 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 510 624.00 | 92 291.00 | 2 418 332.00 | 2 510 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 359.00 | 113 967.00 | 2 424 391.00 | 2 538 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 442 567.00 | 442 362.00 | | 442 567.00 |
DH Report à nouveau | 657 366.00 | 657 366.00 | | 657 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 279.00 | 185 475.00 | | 79 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 232.00 | 1 327 223.00 | | 1 221 232.00 |
DP Provisions pour risques | 67 000.00 | 128 500.00 | | 67 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 000.00 | 112 000.00 | | 122 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 000.00 | 240 500.00 | | 189 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 247.00 | 31 699.00 | | 19 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 882.00 | 318 916.00 | | 195 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 062.00 | 1 145 826.00 | | 784 062.00 |
EA Autres dettes | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 100.00 | 114 400.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 156.00 | 2 104 706.00 | | 1 392 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 388.00 | 3 672 429.00 | | 2 802 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 049 798.00 | 418 934.00 | 5 468 732.00 | 5 049 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 049 798.00 | 418 934.00 | 5 468 732.00 | 5 049 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 531 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 620 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 696 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 872 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 410 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 126.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 18 626.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 728.00 | 75 011.00 | | 33 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 927 950.00 | 185 475.00 | | 7 927 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241.00 | 10.00 | 62.00 | 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 882.00 | 195 882.00 | | 195 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 704.00 | 263 704.00 | | 263 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 972.00 | 100 972.00 | | 100 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 746 369.00 | | | 1 746 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | | | 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 608.00 | | | 214 608.00 |
VB T. V. A. | 28 979.00 | | | 28 979.00 |
VC Groupe et associés | 348 031.00 | | | 348 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 062 700.00 | | | 7 062 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96 037.00 | | | 96 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 406 292.00 | 2 508 218.00 | | 9 406 292.00 |
VW T.V.A. | 306 498.00 | 306 498.00 | | 306 498.00 |