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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 769.00 | 1 768.00 | | 1 769.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387.00 | 258.00 | 129.00 | 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015.00 | 571.00 | 443.00 | 1 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 479.00 | 5 065.00 | 1 414.00 | 6 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 652.00 | 7 665.00 | 1 986.00 | 9 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 331.00 | 223 358.00 | 1 041 973.00 | 1 265 331.00 |
BZ Autres créances | 682 423.00 | | 682 423.00 | 682 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 469.00 | 223 358.00 | 1 725 110.00 | 1 948 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 121.00 | 231 024.00 | 1 727 096.00 | 1 958 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 442 772.00 | 442 772.00 | | 442 772.00 |
DH Report à nouveau | 283 103.00 | 657 366.00 | | 283 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 878.00 | -374 263.00 | | 77 878.00 |
DL TOTAL (I) | 845 774.00 | 767 895.00 | | 845 774.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 116 000.00 | 130 000.00 | | 116 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 000.00 | 172 000.00 | | 116 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 683.00 | 13 416.00 | | 2 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 084.00 | 93 048.00 | | 155 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 125.00 | 517 268.00 | | 588 125.00 |
EA Autres dettes | 19 428.00 | 1 155.00 | | 19 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 765 322.00 | 643 489.00 | | 765 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 096.00 | 1 583 385.00 | | 1 727 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 392 823.00 | 264 708.00 | 3 657 532.00 | 3 392 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 392 823.00 | 264 708.00 | 3 657 532.00 | 3 392 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 716 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 054 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 639 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 056.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 002.00 | -9 913.00 | | -1 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 716 761.00 | 2 873 232.00 | | 3 716 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 638 882.00 | 3 247 495.00 | | 3 638 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 878.00 | -374 263.00 | | 77 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 000.00 | 2 000.00 | 58 000.00 | 172 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 000.00 | 2 000.00 | 58 000.00 | 172 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 084.00 | 155 084.00 | | 155 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 754.00 | 233 754.00 | | 233 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 424.00 | 99 424.00 | | 99 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 723.00 | 1 008 723.00 | | 1 008 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 608.00 | 256 608.00 | | 256 608.00 |
VB T. V. A. | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
VC Groupe et associés | 555 524.00 | 555 524.00 | | 555 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 103 079.00 | 103 079.00 | | 103 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 757.00 | 63 757.00 | | 63 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 948 469.00 | 1 948 469.00 | | 1 948 469.00 |
VW T.V.A. | 191 188.00 | 191 188.00 | | 191 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 322.00 | 765 322.00 | | 765 322.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 29.00 | | 33.00 |