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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015.00 | 910.00 | 104.00 | 1 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 479.00 | 6 052.00 | 426.00 | 6 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 652.00 | 9 120.00 | 531.00 | 9 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 614.00 | 232 108.00 | 944 505.00 | 1 176 614.00 |
BZ Autres créances | 974 250.00 | | 974 250.00 | 974 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 098.00 | 232 108.00 | 1 919 989.00 | 2 152 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 750.00 | 241 229.00 | 1 920 521.00 | 2 161 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 442 772.00 | 442 772.00 | | 442 772.00 |
DH Report à nouveau | 360 981.00 | 283 103.00 | | 360 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 877.00 | 77 878.00 | | 66 877.00 |
DL TOTAL (I) | 912 651.00 | 845 774.00 | | 912 651.00 |
DP Provisions pour risques | 24 225.00 | | | 24 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 000.00 | 116 000.00 | | 123 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 225.00 | 116 000.00 | | 147 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 683.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 108.00 | 155 084.00 | | 72 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 101.00 | 588 125.00 | | 748 101.00 |
EA Autres dettes | 17 288.00 | 19 428.00 | | 17 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 147.00 | | | 23 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 644.00 | 765 322.00 | | 860 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 521.00 | 1 727 096.00 | | 1 920 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 626 811.00 | 278 454.00 | 3 905 266.00 | 3 626 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 626 811.00 | 278 454.00 | 3 905 266.00 | 3 626 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 917 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 456 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 225.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 850 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 002.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 917 927.00 | 3 716 761.00 | | 3 917 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 851 050.00 | 3 638 882.00 | | 3 851 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 877.00 | 77 878.00 | | 66 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116.00 | 32.00 | 2.00 | 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 108.00 | 72 108.00 | | 72 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 647.00 | 356 647.00 | | 356 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 810.00 | 95 810.00 | | 95 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
UX Autres créances clients | 962 005.00 | 962 005.00 | | 962 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 608.00 | 214 608.00 | | 214 608.00 |
VB T. V. A. | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
VC Groupe et associés | 840 690.00 | 840 690.00 | | 840 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 421.00 | 54 421.00 | | 54 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VW T.V.A. | 241 220.00 | 241 220.00 | | 241 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 644.00 | 860 644.00 | | 860 644.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 33.00 | | 38.00 |