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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 311.00 | 7 053.00 | 258.00 | 7 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015.00 | 233.00 | 781.00 | 1 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 208.00 | 9 887.00 | 2 321.00 | 12 208.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 304.00 | 18 944.00 | 3 360.00 | 22 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 997.00 | 214 608.00 | 884 388.00 | 1 098 997.00 |
BZ Autres créances | 693 188.00 | | 693 188.00 | 693 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 633.00 | 214 608.00 | 1 580 024.00 | 1 794 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 937.00 | 233 553.00 | 1 583 385.00 | 1 816 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 442 772.00 | 442 567.00 | | 442 772.00 |
DH Report à nouveau | 657 366.00 | 657 366.00 | | 657 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 263.00 | 79 279.00 | | -374 263.00 |
DL TOTAL (I) | 767 895.00 | 1 221 233.00 | | 767 895.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 67 000.00 | | 42 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 000.00 | 122 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 000.00 | 189 000.00 | | 172 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 416.00 | 19 247.00 | | 13 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 048.00 | 195 882.00 | | 93 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 268.00 | 784 062.00 | | 517 268.00 |
EA Autres dettes | 1 155.00 | 12 865.00 | | 1 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 600.00 | 2 100.00 | | 18 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 489.00 | 1 014 158.00 | | 643 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 385.00 | 2 424 392.00 | | 1 583 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 498 914.00 | 223 439.00 | 2 722 353.00 | 2 498 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 498 914.00 | 223 439.00 | 2 722 353.00 | 2 498 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 873 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 725 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 256 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -383 766.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -384 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 913.00 | 33 728.00 | | -9 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 873 235.00 | 5 531 397.00 | | 2 873 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 247 498.00 | 5 452 118.00 | | 3 247 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -374 263.00 | 79 279.00 | | -374 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189.00 | 12.00 | 29.00 | 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189.00 | 12.00 | 29.00 | 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 048.00 | 93 048.00 | | 93 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 507.00 | 198 507.00 | | 198 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 304.00 | 106 304.00 | | 106 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
UX Autres créances clients | 884 386.00 | | | 884 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 608.00 | | | 214 608.00 |
VB T. V. A. | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
VC Groupe et associés | 544 805.00 | | | 544 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 174.00 | 51 174.00 | | 51 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 431.00 | 1 794 433.00 | | 1 594 431.00 |
VW T.V.A. | 161 281.00 | 161 281.00 | | 161 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 489.00 | 643 489.00 | | 643 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 29.00 | | 43.00 |