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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 709.00 | 7 556.00 | 2 153.00 | 9 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 881.00 | 10 729.00 | 2 153.00 | 12 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 479 195.00 | 225 892.00 | 4 253 303.00 | 4 479 195.00 |
BZ Autres créances | 230 189.00 | | 230 189.00 | 230 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 709 384.00 | 225 892.00 | 4 483 492.00 | 4 709 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 722 266.00 | 236 620.00 | 4 485 645.00 | 4 722 266.00 |
CR Parts à plus d’un an | 215 609.00 | | | 215 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 442 773.00 | | | 442 773.00 |
DH Report à nouveau | 206 115.00 | | | 206 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 023.00 | | | 556 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 931.00 | | | 1 246 931.00 |
DP Provisions pour risques | 29 630.00 | | | 29 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 630.00 | | | 137 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 256.00 | | | 223 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 689 701.00 | | | 1 689 701.00 |
EA Autres dettes | 1 174 055.00 | | | 1 174 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 101 084.00 | | | 3 101 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 485 645.00 | | | 4 485 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 101 084.00 | | | 3 101 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 099 735.00 | 212 290.00 | 7 312 025.00 | 7 099 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 099 735.00 | 212 290.00 | 7 312 025.00 | 7 099 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 340 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 713 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 072 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 869 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 780 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 340 976.00 | | | 7 340 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 784 953.00 | | | 6 784 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 023.00 | | | 556 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 652.00 | | 3 229.00 | 9 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387.00 | | | 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 495.00 | | 3 229.00 | 7 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 605.00 | 1 123.00 | | 9 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387.00 | | | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 446.00 | 1 123.00 | | 7 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 133.00 | 33 000.00 | 20 503.00 | 125 133.00 |
6T Sur comptes clients | 214 609.00 | 11 283.00 | | 214 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 609.00 | 11 283.00 | | 214 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 742.00 | 44 283.00 | 20 503.00 | 339 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 283.00 | 20 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 256.00 | 223 256.00 | | 223 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 623 705.00 | 623 705.00 | | 623 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 897.00 | 145 897.00 | | 145 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
UX Autres créances clients | 4 264 587.00 | 4 264 587.00 | | 4 264 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 454.00 | 15 454.00 | 1 000.00 | 16 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 609.00 | | 214 609.00 | 214 609.00 |
VB T. V. A. | 150 283.00 | 150 283.00 | | 150 283.00 |
VI Groupe et associés | 1 174 055.00 | 1 174 055.00 | | 1 174 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VP Divers | 36 481.00 | 36 481.00 | | 36 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 572.00 | 62 572.00 | | 62 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 709 384.00 | 4 493 775.00 | 215 609.00 | 4 709 384.00 |
VW T.V.A. | 857 526.00 | 857 526.00 | | 857 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 101 084.00 | 3 101 084.00 | | 3 101 084.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 38.00 | | 45.00 |