| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 480.00 | 6 433.00 | 47.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 652.00 | 9 605.00 | 47.00 | 9 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 892.00 | 214 609.00 | 1 177 283.00 | 1 391 892.00 |
BZ Autres créances | 694 688.00 | | 694 688.00 | 694 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 086 580.00 | 214 609.00 | 1 871 971.00 | 2 086 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 232.00 | 224 214.00 | 1 872 018.00 | 2 096 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 442 773.00 | 442 773.00 | | 442 773.00 |
DH Report à nouveau | 427 859.00 | 360 982.00 | | 427 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 744.00 | 66 877.00 | | -221 744.00 |
DL TOTAL (I) | 690 908.00 | 912 652.00 | | 690 908.00 |
DP Provisions pour risques | 30 133.00 | 24 225.00 | | 30 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 000.00 | 123 000.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 133.00 | 147 225.00 | | 125 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 464.00 | 72 108.00 | | 151 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886 094.00 | 748 101.00 | | 886 094.00 |
EA Autres dettes | 17 295.00 | 17 288.00 | | 17 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 124.00 | 23 147.00 | | 1 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 977.00 | 860 645.00 | | 1 055 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 018.00 | 1 920 522.00 | | 1 872 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 532 698.00 | 215 821.00 | 3 748 519.00 | 3 532 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 532 698.00 | 215 821.00 | 3 748 519.00 | 3 532 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 791 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 296 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -17 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 503.00 | |
GE Autres charges | | | 4 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 012 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 791 166.00 | 3 917 928.00 | | 3 791 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 012 910.00 | 3 851 051.00 | | 4 012 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 744.00 | 66 877.00 | | -221 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387.00 | | | 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 120.00 | 485.00 | | 9 120.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387.00 | | | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 963.00 | 485.00 | | 6 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 225.00 | 20 503.00 | 42 595.00 | 147 225.00 |
6T Sur comptes clients | 232 109.00 | -17 500.00 | | 232 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 109.00 | -17 500.00 | | 232 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 334.00 | 3 003.00 | 42 595.00 | 379 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 003.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 464.00 | 151 464.00 | | 151 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 143.00 | 419 143.00 | | 419 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 020.00 | 138 020.00 | | 138 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 283.00 | 1 177 283.00 | | 1 177 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 609.00 | | 214 609.00 | 214 609.00 |
VB T. V. A. | 42 490.00 | 42 490.00 | | 42 490.00 |
VC Groupe et associés | 504 424.00 | 504 424.00 | | 504 424.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
VP Divers | 75 721.00 | 75 721.00 | | 75 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 568.00 | 34 568.00 | | 34 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 498.00 | 28 498.00 | | 28 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 086 580.00 | 1 871 971.00 | 214 609.00 | 2 086 580.00 |
VW T.V.A. | 294 363.00 | 294 363.00 | | 294 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 977.00 | 1 055 977.00 | | 1 055 977.00 |