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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 238.00 | 1 125.00 | 113.00 | 1 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 323.00 | 27 113.00 | 10 209.00 | 37 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 011.00 | 29 101.00 | 18 910.00 | 48 011.00 |
BT Marchandises | 35 498.00 | | 35 498.00 | 35 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 291.00 | 4 777.00 | 62 514.00 | 67 291.00 |
BZ Autres créances | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 330.00 | 4 777.00 | 113 552.00 | 118 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 341.00 | 33 879.00 | 132 462.00 | 166 341.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 874.00 | | | 46 874.00 |
DH Report à nouveau | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
DL TOTAL (I) | 79 001.00 | | | 79 001.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 807.00 | | | 18 807.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 962.00 | | | 51 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 462.00 | | | 132 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 058.00 | | 3 953.00 | 44 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 622.00 | | 3 938.00 | 34 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | 15.00 | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 218.00 | 3 883.00 | | 25 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 354.00 | 3 883.00 | | 24 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | | 9 000.00 | 10 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 413.00 | 364.00 | | 4 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 413.00 | 364.00 | | 4 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 913.00 | 364.00 | 9 000.00 | 14 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 364.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 61 633.00 | | | 61 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
VB T. V. A. | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 243.00 | 4 407.00 | 1 836.00 | 6 243.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
VP Divers | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 764.00 | 82 814.00 | 950.00 | 83 764.00 |
VW T.V.A. | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 962.00 | 50 126.00 | 1 836.00 | 51 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 929.00 | | | 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
ST Autres comptes | 57 324.00 | | | 57 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 660.00 | | | 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 894.00 | | | 74 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 784.00 | | | 51 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 143.00 | | | 76 143.00 |