| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 472.00 | 24 575.00 | 11 896.00 | 36 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 538.00 | 26 055.00 | 30 484.00 | 56 538.00 |
BT Marchandises | 43 707.00 | | 43 707.00 | 43 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 354.00 | 969.00 | 80 385.00 | 81 354.00 |
BZ Autres créances | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CF Disponibilités | 21 201.00 | | 21 201.00 | 21 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 212.00 | 969.00 | 152 242.00 | 153 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 750.00 | 27 024.00 | 182 726.00 | 209 750.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 309.00 | | | 68 309.00 |
DH Report à nouveau | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
DL TOTAL (I) | 107 151.00 | | | 107 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 198.00 | | | 43 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
EA Autres dettes | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 575.00 | | | 75 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 726.00 | | | 182 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 739.00 | | | 68 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 660.00 | | 10 000.00 | 51 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 122.00 | 56 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 622.00 | 17 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 37 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 486.00 | | 10 000.00 | 8 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 209.00 | | | 42 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | | | 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 893.00 | 2 283.00 | 5 122.00 | 28 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | | 622.00 | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 030.00 | 2 283.00 | 4 500.00 | 28 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 207.00 | 969.00 | 207.00 | 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207.00 | 969.00 | 207.00 | 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207.00 | 969.00 | 207.00 | 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 969.00 | 207.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 198.00 | 43 198.00 | | 43 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 78 940.00 | 78 940.00 | | 78 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VB T. V. A. | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 048.00 | 6 261.00 | 6 787.00 | 13 048.00 |
VI Groupe et associés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 254.00 | 88 304.00 | 950.00 | 89 254.00 |
VW T.V.A. | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 575.00 | 68 789.00 | 6 787.00 | 75 575.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 588.00 | | | 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
ST Autres comptes | 56 704.00 | | | 56 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 542.00 | | | 18 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 807.00 | | | 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 361.00 | | | 85 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 812.00 | | | 56 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 792.00 | | | 79 792.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |