| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 129.00 | 23 822.00 | 11 307.00 | 35 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 196.00 | 25 301.00 | 29 895.00 | 55 196.00 |
BT Marchandises | 45 276.00 | | 45 276.00 | 45 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 132.00 | 4 265.00 | 52 867.00 | 57 132.00 |
BZ Autres créances | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
CF Disponibilités | 70 578.00 | | 70 578.00 | 70 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 790.00 | 4 265.00 | 181 524.00 | 185 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 986.00 | 29 566.00 | 211 419.00 | 240 986.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 466.00 | | | 75 466.00 |
DH Report à nouveau | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
DL TOTAL (I) | 109 320.00 | | | 109 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 787.00 | | | 26 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 209.00 | | | 56 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
EA Autres dettes | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 099.00 | | | 102 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 419.00 | | | 211 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 080.00 | | | 101 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 538.00 | | 1 942.00 | 56 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 285.00 | 55 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 285.00 | 36 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 709.00 | | 1 942.00 | 37 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | | | 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 055.00 | 2 531.00 | 3 285.00 | 26 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 813.00 | 2 531.00 | 3 285.00 | 25 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 969.00 | 3 991.00 | 695.00 | 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 969.00 | 3 991.00 | 695.00 | 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 969.00 | 3 991.00 | 695.00 | 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 991.00 | 695.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 209.00 | 56 209.00 | | 56 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 50 784.00 | 50 784.00 | | 50 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VB T. V. A. | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 787.00 | 25 768.00 | 1 019.00 | 26 787.00 |
VI Groupe et associés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 885.00 | 69 935.00 | 950.00 | 70 885.00 |
VW T.V.A. | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 099.00 | 101 080.00 | 1 019.00 | 102 099.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 662.00 | | | 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
ST Autres comptes | 50 114.00 | | | 50 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
YT Sous‐traitance | 140.00 | | | 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 845.00 | | | 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 718.00 | | | 92 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 260.00 | | | 59 260.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |