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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 972.00 | 26 792.00 | 14 179.00 | 40 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 660.00 | 28 893.00 | 22 767.00 | 51 660.00 |
BT Marchandises | 32 837.00 | | 32 837.00 | 32 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 258.00 | 207.00 | 70 051.00 | 70 258.00 |
BZ Autres créances | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
CF Disponibilités | 28 908.00 | | 28 908.00 | 28 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 640.00 | 207.00 | 144 433.00 | 144 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 300.00 | 29 100.00 | 167 200.00 | 196 300.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 678.00 | | | 61 678.00 |
DH Report à nouveau | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
DL TOTAL (I) | 92 993.00 | | | 92 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851.00 | | | 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 270.00 | | | 47 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
EA Autres dettes | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 207.00 | | | 74 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 200.00 | | | 167 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 204.00 | | | 70 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 668.00 | | | 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 281.00 | | 8 177.00 | 50 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 798.00 | 51 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 798.00 | 42 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 831.00 | | 8 177.00 | 40 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | | | 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 064.00 | 2 924.00 | 6 094.00 | 32 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 200.00 | 2 924.00 | 6 094.00 | 31 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 728.00 | 95.00 | 4 616.00 | 4 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 728.00 | 95.00 | 4 616.00 | 4 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 228.00 | 95.00 | 6 116.00 | 6 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95.00 | 4 616.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 270.00 | 47 270.00 | | 47 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 69 896.00 | 69 896.00 | | 69 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 245.00 | 2 242.00 | 4 003.00 | 6 245.00 |
VI Groupe et associés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VP Divers | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 846.00 | 82 896.00 | 950.00 | 83 846.00 |
VW T.V.A. | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 207.00 | 70 204.00 | 4 003.00 | 74 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 902.00 | | | 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
ST Autres comptes | 50 129.00 | | | 50 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 761.00 | | | 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 810.00 | | | 81 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 128.00 | | | 55 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 343.00 | | | 71 343.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |