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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 816.00 | 28 349.00 | 17 467.00 | 45 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 883.00 | 29 828.00 | 36 054.00 | 65 883.00 |
BT Marchandises | 52 259.00 | | 52 259.00 | 52 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 685.00 | 4 265.00 | 94 420.00 | 98 685.00 |
BZ Autres créances | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CF Disponibilités | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 687.00 | 4 265.00 | 184 422.00 | 188 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 569.00 | 34 093.00 | 220 476.00 | 254 569.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 636.00 | | | 84 636.00 |
DH Report à nouveau | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
DL TOTAL (I) | 117 664.00 | | | 117 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 707.00 | | | 29 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 266.00 | | | 48 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 135.00 | | | 19 135.00 |
EA Autres dettes | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 812.00 | | | 102 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 476.00 | | | 220 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 077.00 | | | 83 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 196.00 | | 10 687.00 | 55 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 367.00 | | 10 687.00 | 36 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | | | 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 301.00 | 4 527.00 | | 25 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 060.00 | 4 527.00 | | 25 060.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 8.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 266.00 | 48 266.00 | | 48 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 92 396.00 | 92 396.00 | | 92 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VB T. V. A. | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 707.00 | 9 972.00 | 19 735.00 | 29 707.00 |
VI Groupe et associés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 328.00 | 106 378.00 | 950.00 | 107 328.00 |
VW T.V.A. | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 812.00 | 83 077.00 | 19 735.00 | 102 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 854.00 | | | 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
ST Autres comptes | 57 369.00 | | | 57 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
YT Sous‐traitance | 303.00 | | | 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 918.00 | | | 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 684.00 | | | 99 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 443.00 | | | 69 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 015.00 | | | 82 015.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |