| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 593.00 | 29 963.00 | 9 630.00 | 39 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 281.00 | 32 064.00 | 18 218.00 | 50 281.00 |
BT Marchandises | 39 088.00 | | 39 088.00 | 39 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 153.00 | 4 728.00 | 60 425.00 | 65 153.00 |
BZ Autres créances | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
CF Disponibilités | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 332.00 | 4 728.00 | 125 604.00 | 130 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 614.00 | 36 792.00 | 143 822.00 | 180 614.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 316.00 | | | 54 316.00 |
DH Report à nouveau | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
DL TOTAL (I) | 86 363.00 | | | 86 363.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 172.00 | | | 31 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 959.00 | | | 55 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 822.00 | | | 143 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 959.00 | | | 55 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 011.00 | | 3 318.00 | 48 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 048.00 | 50 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 048.00 | 40 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 560.00 | | 3 318.00 | 38 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | | | 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 101.00 | 3 990.00 | 1 028.00 | 29 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 238.00 | 3 990.00 | 1 028.00 | 28 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 777.00 | | 49.00 | 4 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 777.00 | | 49.00 | 4 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 277.00 | | 49.00 | 6 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 172.00 | 31 172.00 | | 31 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 59 495.00 | | | 59 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
VB T. V. A. | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VI Groupe et associés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VP Divers | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 320.00 | 76 370.00 | 950.00 | 77 320.00 |
VW T.V.A. | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 959.00 | 55 959.00 | | 55 959.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 610.00 | | | 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
ST Autres comptes | 45 089.00 | | | 45 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 439.00 | | | 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 698.00 | | | 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 378.00 | | | 79 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 567.00 | | | 54 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 971.00 | | | 64 971.00 |