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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 718.00 | 18 206.00 | 7 511.00 | 25 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 846.00 | 21 288.00 | 21 557.00 | 42 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
BZ Autres créances | 253 796.00 | | 253 796.00 | 253 796.00 |
CF Disponibilités | 164 597.00 | | 164 597.00 | 164 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 865.00 | | 426 865.00 | 426 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 711.00 | 21 288.00 | 448 423.00 | 469 711.00 |
CU Autres participations | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 420.00 | 15 840.00 | | 17 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 719.00 | 16 239.00 | | 17 719.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 873.00 | 66 114.00 | | 83 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 330.00 | 24 170.00 | | 12 330.00 |
DL TOTAL (I) | 131 341.00 | 122 363.00 | | 131 341.00 |
DP Provisions pour risques | 22 405.00 | 20 600.00 | | 22 405.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 120.00 | 3 842.00 | | 3 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 525.00 | 24 442.00 | | 25 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 941.00 | 154 150.00 | | 153 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 164.00 | 30 552.00 | | 48 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 639.00 | 85 351.00 | | 62 639.00 |
EA Autres dettes | 25 312.00 | 43 699.00 | | 25 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 3 615.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 556.00 | 317 366.00 | | 291 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 423.00 | 464 170.00 | | 448 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 764.00 | | 328 764.00 | 328 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 764.00 | | 328 764.00 | 328 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 358 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 405.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 520.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 520.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 869.00 | | 36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 323.00 | 655 134.00 | | 711 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 993.00 | 630 964.00 | | 698 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 330.00 | 24 170.00 | | 12 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 442.00 | 22 405.00 | 21 322.00 | 24 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 442.00 | 22 405.00 | 21 322.00 | 24 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 941.00 | 153 941.00 | | 153 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 164.00 | 48 164.00 | | 48 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 645.00 | 262 268.00 | 8 377.00 | 270 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 556.00 | 291 556.00 | | 291 556.00 |