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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 718.00 | 21 827.00 | 3 891.00 | 25 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 846.00 | 24 909.00 | 17 937.00 | 42 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 761.00 | | 38 761.00 | 38 761.00 |
BZ Autres créances | 238 080.00 | | 238 080.00 | 238 080.00 |
CF Disponibilités | 60 780.00 | | 60 780.00 | 60 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 080.00 | | 339 080.00 | 339 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 926.00 | 24 909.00 | 357 017.00 | 381 926.00 |
CU Autres participations | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 760.00 | 17 420.00 | | 9 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 203.00 | 83 873.00 | | 96 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 799.00 | 12 330.00 | | 6 799.00 |
DL TOTAL (I) | 130 480.00 | 131 341.00 | | 130 480.00 |
DP Provisions pour risques | 18 806.00 | 22 405.00 | | 18 806.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 120.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 18 806.00 | 25 525.00 | | 18 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 830.00 | 153 941.00 | | 37 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 771.00 | 48 164.00 | | 37 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 758.00 | 62 639.00 | | 57 758.00 |
EA Autres dettes | 18 262.00 | 25 312.00 | | 18 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 110.00 | 1 500.00 | | 16 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 730.00 | 291 556.00 | | 207 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 017.00 | 448 423.00 | | 357 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 717.00 | | 266 717.00 | 266 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 717.00 | | 266 717.00 | 266 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 352 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 321.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 090.00 | 711 323.00 | | 643 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 291.00 | 698 993.00 | | 636 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 799.00 | 12 330.00 | | 6 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 830.00 | 5 576.00 | 32 254.00 | 37 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 771.00 | 37 771.00 | | 37 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 758.00 | 57 758.00 | | 57 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 677.00 | 278 300.00 | 8 377.00 | 286 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 730.00 | 175 477.00 | 32 254.00 | 207 730.00 |