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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 296.00 | 15 169.00 | 3 128.00 | 18 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 738.00 | 18 251.00 | 8 487.00 | 26 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 820.00 | | 90 820.00 | 90 820.00 |
BZ Autres créances | 235 888.00 | | 235 888.00 | 235 888.00 |
CF Disponibilités | 68 953.00 | | 68 953.00 | 68 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 102.00 | | 397 102.00 | 397 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 840.00 | 18 251.00 | 405 589.00 | 423 840.00 |
CU Autres participations | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 980.00 | 10 480.00 | | 10 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 430.00 | 103 002.00 | | 112 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 606.00 | 9 428.00 | | 7 606.00 |
DL TOTAL (I) | 148 735.00 | 140 629.00 | | 148 735.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 18 564.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 18 564.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 248.00 | 68 479.00 | | 53 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 714.00 | 35 296.00 | | 34 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 999.00 | 6 720.00 | | 23 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 620.00 | 73 799.00 | | 89 620.00 |
EA Autres dettes | 40 951.00 | 48 445.00 | | 40 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 822.00 | 14 410.00 | | 6 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 354.00 | 247 148.00 | | 249 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 589.00 | 406 340.00 | | 405 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 765.00 | | 229 765.00 | 229 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 765.00 | | 229 765.00 | 229 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 310 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 747.00 | | | 24 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 481.00 | | | -21 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426.00 | | | 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 753.00 | 526 719.00 | | 579 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 147.00 | 517 291.00 | | 572 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 606.00 | 9 428.00 | | 7 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 481.00 | 1 583.00 | 10 813.00 | 27 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 399.00 | 1 583.00 | 10 813.00 | 24 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 564.00 | 4 000.00 | 15 064.00 | 18 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 564.00 | 4 000.00 | 15 064.00 | 18 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 715.00 | 34 715.00 | | 34 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 620.00 | 89 620.00 | | 89 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 951.00 | 40 951.00 | | 40 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 248.00 | 18 241.00 | 35 007.00 | 53 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 149.00 | 328 149.00 | | 328 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 239.00 | 328 149.00 | 90.00 | 328 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 354.00 | 214 347.00 | 35 007.00 | 249 354.00 |