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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 076.00 | 20 777.00 | 15 299.00 | 36 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 436.00 | 20 777.00 | 20 658.00 | 41 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 463.00 | | 121 463.00 | 121 463.00 |
BZ Autres créances | 109 853.00 | | 109 853.00 | 109 853.00 |
CF Disponibilités | 56 405.00 | | 56 405.00 | 56 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 465.00 | | 289 465.00 | 289 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 901.00 | 20 777.00 | 310 124.00 | 330 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 960.00 | 11 300.00 | | 10 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 522.00 | 114 522.00 | | 114 522.00 |
DH Report à nouveau | -29 525.00 | | | -29 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 703.00 | -29 525.00 | | 5 703.00 |
DL TOTAL (I) | 120 520.00 | 115 156.00 | | 120 520.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 22 291.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 22 291.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 931.00 | 55 174.00 | | 38 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 376.00 | 41 932.00 | | 46 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 914.00 | 13 669.00 | | 16 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 619.00 | 118 949.00 | | 78 619.00 |
EA Autres dettes | | 4 398.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 604.00 | 239 298.00 | | 184 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 124.00 | 376 745.00 | | 310 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 169.00 | 220 575.00 | | 161 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 161.00 | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 057.00 | | 295 057.00 | 295 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 057.00 | | 295 057.00 | 295 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 277 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 318.00 | 6 727.00 | | 9 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 265.00 | 556 508.00 | | 634 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 561.00 | 586 033.00 | | 628 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 703.00 | -29 525.00 | | 5 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 518.00 | | | 44 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 082.00 | 41 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 082.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 076.00 | | | 36 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 512.00 | 3 347.00 | 3 082.00 | 20 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 430.00 | 3 347.00 | | 17 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 291.00 | 5 000.00 | 22 291.00 | 22 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 291.00 | 5 000.00 | 22 291.00 | 22 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 22 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 341.00 | 42 341.00 | | 42 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 982.00 | 27 982.00 | | 27 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 121 463.00 | 121 463.00 | | 121 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VC Groupe et associés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 788.00 | 19 116.00 | 19 672.00 | 38 788.00 |
VI Groupe et associés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 624.00 | 89 624.00 | | 89 624.00 |
VP Divers | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 650.00 | 25 650.00 | | 25 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 151.00 | 233 151.00 | | 233 151.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 841.00 | 161 169.00 | 19 672.00 | 180 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 133.00 | 27 147.00 | | 34 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 128.00 | 16 616.00 | | 19 128.00 |
ST Autres comptes | 40 511.00 | 28 589.00 | | 40 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 880.00 | 30 414.00 | | 41 880.00 |
YT Sous‐traitance | 34 319.00 | 24 310.00 | | 34 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 133.00 | 27 147.00 | | 34 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 838.00 | 99 929.00 | | 135 838.00 |