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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 718.00 | 24 399.00 | 1 319.00 | 25 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 174.00 | 27 481.00 | 15 694.00 | 43 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 404.00 | | 95 404.00 | 95 404.00 |
BZ Autres créances | 199 893.00 | | 199 893.00 | 199 893.00 |
CF Disponibilités | 93 297.00 | | 93 297.00 | 93 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 647.00 | | 390 647.00 | 390 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 821.00 | 27 481.00 | 406 340.00 | 433 821.00 |
CU Autres participations | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 480.00 | 9 760.00 | | 10 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 002.00 | 96 203.00 | | 103 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 428.00 | 6 799.00 | | 9 428.00 |
DL TOTAL (I) | 140 629.00 | 130 480.00 | | 140 629.00 |
DP Provisions pour risques | 18 564.00 | 18 806.00 | | 18 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 564.00 | 18 806.00 | | 18 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 479.00 | 40 000.00 | | 68 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 296.00 | 37 830.00 | | 35 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 37 771.00 | | 6 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 799.00 | 57 758.00 | | 73 799.00 |
EA Autres dettes | 48 445.00 | 18 262.00 | | 48 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 410.00 | 16 110.00 | | 14 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 148.00 | 207 730.00 | | 247 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 340.00 | 357 017.00 | | 406 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 988.00 | | 182 988.00 | 182 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 988.00 | | 182 988.00 | 182 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 332 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 719.00 | 643 090.00 | | 526 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 291.00 | 636 291.00 | | 517 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 428.00 | 6 799.00 | | 9 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 891.00 | | 9 100.00 | 28 891.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 806.00 | 7 000.00 | 7 243.00 | 18 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 68 479.00 | 15 571.00 | 52 908.00 | 68 479.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 297.00 | 35 297.00 | | 35 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 445.00 | 48 445.00 | | 48 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 8 705.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 798.00 | 73 798.00 | | 73 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 055.00 | 297 349.00 | 8 705.00 | 306 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 148.00 | 194 240.00 | 52 908.00 | 247 148.00 |