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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 076.00 | 17 430.00 | 18 646.00 | 36 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 518.00 | 20 512.00 | 24 006.00 | 44 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 674.00 | | 196 674.00 | 196 674.00 |
BZ Autres créances | 101 079.00 | | 101 079.00 | 101 079.00 |
CF Disponibilités | 52 893.00 | | 52 893.00 | 52 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 739.00 | | 352 739.00 | 352 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 257.00 | 20 512.00 | 376 745.00 | 397 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 300.00 | 10 980.00 | | 11 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 860.00 | 17 719.00 | | 18 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 522.00 | 112 430.00 | | 114 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 525.00 | 7 606.00 | | -29 525.00 |
DL TOTAL (I) | 115 156.00 | 148 735.00 | | 115 156.00 |
DP Provisions pour risques | 22 291.00 | 7 500.00 | | 22 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 291.00 | 7 500.00 | | 22 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 174.00 | 53 248.00 | | 55 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 932.00 | 34 715.00 | | 41 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 669.00 | 23 999.00 | | 13 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 949.00 | 89 620.00 | | 118 949.00 |
EA Autres dettes | 4 398.00 | 40 951.00 | | 4 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 176.00 | 6 822.00 | | 5 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 298.00 | 249 354.00 | | 239 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 745.00 | 405 589.00 | | 376 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 298.00 | 249 354.00 | | 239 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 141.00 | | 241 141.00 | 241 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 141.00 | | 241 141.00 | 241 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 268 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 635.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 052.00 | |
GE Autres charges | | | 37 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 266.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 266.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 092.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 747.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 481.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 426.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 008.00 | 579 753.00 | | 560 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 533.00 | 572 147.00 | | 589 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 525.00 | 7 606.00 | | -29 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 738.00 | | 17 780.00 | 26 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 296.00 | | 17 780.00 | 18 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 251.00 | 2 261.00 | | 18 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 169.00 | 2 261.00 | | 15 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 22 291.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | 22 291.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 291.00 | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 138.00 | 40 138.00 | | 40 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 794.00 | 34 794.00 | | 34 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 196 674.00 | 196 674.00 | | 196 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VC Groupe et associés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 014.00 | 36 291.00 | 18 723.00 | 55 014.00 |
VI Groupe et associés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 035.00 | 46 035.00 | | 46 035.00 |
VP Divers | 41 036.00 | 41 036.00 | | 41 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 257.00 | 54 257.00 | | 54 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 937.00 | 299 937.00 | | 299 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 298.00 | 220 575.00 | 18 723.00 | 239 298.00 |