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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 359 280.00 | 11 677 390.00 | 681 889.00 | 12 359 280.00 |
AN Terrains | 145 571.00 | 144 629.00 | 942.00 | 145 571.00 |
AP Constructions | 162 144 181.00 | 64 794 802.00 | 97 349 379.00 | 162 144 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 175 017.00 | 8 917 873.00 | 3 257 143.00 | 12 175 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 889 409.00 | 5 261 400.00 | 2 628 009.00 | 7 889 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 999 150.00 | | 999 150.00 | 999 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 713 059.00 | 90 796 096.00 | 104 916 962.00 | 195 713 059.00 |
BT Marchandises | 7 275 806.00 | | 7 275 806.00 | 7 275 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 850 288.00 | | 7 850 288.00 | 7 850 288.00 |
BZ Autres créances | 32 813 696.00 | | 32 813 696.00 | 32 813 696.00 |
CF Disponibilités | 4 958 800.00 | | 4 958 800.00 | 4 958 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 692.00 | | 272 692.00 | 272 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 171 284.00 | | 53 171 284.00 | 53 171 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 884 344.00 | 90 796 096.00 | 158 088 247.00 | 248 884 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 020.00 | | | 25 000 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 663 764.00 | | | 2 663 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500 002.00 | | | 2 500 002.00 |
DG Autres réserves | 8 509 191.00 | | | 8 509 191.00 |
DH Report à nouveau | 4 224 248.00 | | | 4 224 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 179 482.00 | | | 7 179 482.00 |
DK Provisions réglementées | 381 337.00 | | | 381 337.00 |
DL TOTAL (I) | 50 458 045.00 | | | 50 458 045.00 |
DP Provisions pour risques | 187 516.00 | | | 187 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 983 920.00 | | | 1 983 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 171 437.00 | | | 2 171 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 376 645.00 | | | 78 376 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 736.00 | | | 97 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 797 015.00 | | | 18 797 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 032 580.00 | | | 3 032 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 209 709.00 | | | 3 209 709.00 |
EA Autres dettes | 1 945 076.00 | | | 1 945 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 458 764.00 | | | 105 458 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 088 247.00 | | | 158 088 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 510 834.00 | | | 37 510 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 923 989.00 | | 196 923 989.00 | 196 923 989.00 |
FG Production vendue services | 16 063 193.00 | | 16 063 193.00 | 16 063 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 987 183.00 | | 212 987 183.00 | 212 987 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 305 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 337 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 629 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 042 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 556 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 137 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 181 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 554 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 329 112.00 | |
GE Autres charges | | | 768 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 533 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 096 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 153 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 942 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 186 130.00 | | | 1 186 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 910.00 | | | 107 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 584 106.00 | | | 584 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 696 600.00 | | | 696 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297 133.00 | | | 297 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 328 407.00 | | | 328 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625 554.00 | | | 625 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 045.00 | | | 71 045.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 143.00 | | | 83 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 751 167.00 | | | 3 751 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 856 691.00 | | | 218 856 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 677 208.00 | | | 211 677 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 179 482.00 | | | 7 179 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 262 537.00 | 15 554 202.00 | 20 642.00 | 75 262 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 431 224.00 | 246 166.00 | | 11 431 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 831 313.00 | 15 308 035.00 | 20 642.00 | 63 831 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 637 036.00 | 328 407.00 | 584 106.00 | 637 036.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 961 476.00 | 329 112.00 | 119 150.00 | 1 961 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 598 512.00 | 657 519.00 | 703 256.00 | 2 598 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329 112.00 | 119 150.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 328 407.00 | 584 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 741.00 | 39 741.00 | | 39 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 209 710.00 | 3 209 710.00 | | 3 209 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 945 077.00 | 1 945 077.00 | | 1 945 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448.00 | | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 376 646.00 | 10 428 715.00 | 41 714 861.00 | 78 376 646.00 |
VI Groupe et associés | 57 996.00 | 57 996.00 | | 57 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 279 178.00 | | | 10 279 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 693.00 | | | 272 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 937 126.00 | 40 936 678.00 | 448.00 | 40 937 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 458 765.00 | 37 510 834.00 | 41 714 861.00 | 105 458 765.00 |