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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 121 622.00 | 11 837 716.00 | 283 906.00 | 12 121 622.00 |
AN Terrains | 142 007.00 | 142 007.00 | | 142 007.00 |
AP Constructions | 200 334 245.00 | 109 316 301.00 | 91 017 944.00 | 200 334 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 894 735.00 | 12 203 098.00 | 3 691 637.00 | 15 894 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 364 340.00 | 8 035 038.00 | 4 329 302.00 | 12 364 340.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 857 397.00 | 141 534 160.00 | 99 323 237.00 | 240 857 397.00 |
BT Marchandises | 10 535 485.00 | | 10 535 485.00 | 10 535 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 540 903.00 | 20 782.00 | 10 520 120.00 | 10 540 903.00 |
BZ Autres créances | 43 468 591.00 | | 43 468 591.00 | 43 468 591.00 |
CF Disponibilités | 10 260 850.00 | | 10 260 850.00 | 10 260 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 556.00 | | 40 556.00 | 40 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 846 384.00 | 20 782.00 | 74 825 601.00 | 74 846 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 703 781.00 | 141 554 942.00 | 174 148 838.00 | 315 703 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 020.00 | 25 000 020.00 | | 25 000 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 663 764.00 | 2 663 764.00 | | 2 663 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500 002.00 | 2 500 002.00 | | 2 500 002.00 |
DG Autres réserves | 42 444 434.00 | 43 826 172.00 | | 42 444 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 652 892.00 | -1 381 738.00 | | 8 652 892.00 |
DK Provisions réglementées | 1 939 637.00 | 901 983.00 | | 1 939 637.00 |
DL TOTAL (I) | 83 200 748.00 | 73 510 203.00 | | 83 200 748.00 |
DP Provisions pour risques | 154 517.00 | 154 517.00 | | 154 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 899 808.00 | 2 704 144.00 | | 2 899 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 054 324.00 | 2 858 661.00 | | 3 054 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 328 071.00 | 61 766 787.00 | | 58 328 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 229.00 | 171 834.00 | | 164 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 012 308.00 | 19 795 430.00 | | 22 012 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 256 684.00 | 1 113 237.00 | | 1 256 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 309 363.00 | 1 914 405.00 | | 2 309 363.00 |
EA Autres dettes | 3 823 111.00 | 9 344 530.00 | | 3 823 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 893 766.00 | 94 106 223.00 | | 87 893 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 148 838.00 | 170 475 087.00 | | 174 148 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 210 914 948.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 733 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 224 648 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 684 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 333 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 243 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 800 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 841 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 977 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 336.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 968 669.00 | |
GE Autres charges | | | 592 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 173 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 159 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 715 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 030.00 | 66 264.00 | | 93 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113 242.00 | 142 302.00 | | 1 113 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 020 212.00 | -76 037.00 | | -1 020 212.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 176.00 | | | 91 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 950 966.00 | -306 650.00 | | 2 950 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 897 979.00 | 187 688 196.00 | | 232 897 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 245 088.00 | 189 069 934.00 | | 224 245 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 652 892.00 | -1 381 738.00 | | 8 652 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 515 294.00 | | 9 781 156.00 | 247 515 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 439 053.00 | 240 857 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 98 595.00 | 12 121 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 340 458.00 | 228 735 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 209 548.00 | | 10 669.00 | 12 209 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 305 299.00 | | 9 770 487.00 | 235 305 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448.00 | | | 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 223 473.00 | 15 658 900.00 | 16 348 213.00 | 142 223 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 858 947.00 | 49 484.00 | 70 715.00 | 11 858 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 364 526.00 | 15 609 416.00 | 16 277 498.00 | 130 364 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 901 983.00 | 1 037 654.00 | | 901 983.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 150 000.00 | 110 000.00 | | 150 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 858 661.00 | 309 769.00 | 114 106.00 | 2 858 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 760 644.00 | 1 347 423.00 | 114 106.00 | 3 760 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309 769.00 | 114 106.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 037 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 625.00 | 37 825.00 | | 89 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 012 308.00 | 22 012 308.00 | | 22 012 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 256 684.00 | 1 256 684.00 | | 1 256 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 309 363.00 | 2 309 363.00 | | 2 309 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 823 111.00 | 3 823 111.00 | | 3 823 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
UX Autres créances clients | 10 540 903.00 | 10 540 903.00 | | 10 540 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 327 058.00 | 13 564 626.00 | 31 015 492.00 | 58 327 058.00 |
VI Groupe et associés | 74 604.00 | 74 604.00 | | 74 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500 000.00 | | | 9 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 939 729.00 | | | 12 939 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 468 590.00 | 43 468 590.00 | | 43 468 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 556.00 | 40 556.00 | | 40 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 050 497.00 | 54 050 049.00 | 448.00 | 54 050 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 893 766.00 | 43 079 534.00 | 31 015 492.00 | 87 893 766.00 |