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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 597 083.00 | 12 167 888.00 | 429 194.00 | 12 597 083.00 |
AN Terrains | 145 571.00 | 145 104.00 | 467.00 | 145 571.00 |
AP Constructions | 196 075 296.00 | 91 854 809.00 | 104 220 487.00 | 196 075 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 821 721.00 | 11 072 870.00 | 3 748 850.00 | 14 821 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 276 103.00 | 6 725 812.00 | 3 550 291.00 | 10 276 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 923 111.00 | 121 966 485.00 | 111 956 625.00 | 233 923 111.00 |
BT Marchandises | 9 663 811.00 | | 9 663 811.00 | 9 663 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 117 070.00 | | 11 117 070.00 | 11 117 070.00 |
BZ Autres créances | 36 182 264.00 | | 36 182 264.00 | 36 182 264.00 |
CF Disponibilités | 6 252 451.00 | | 6 252 451.00 | 6 252 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 225 543.00 | | 63 225 543.00 | 63 225 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 148 654.00 | 121 966 485.00 | 175 182 168.00 | 297 148 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 020.00 | | | 25 000 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 663 764.00 | | | 2 663 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500 002.00 | | | 2 500 002.00 |
DG Autres réserves | 27 578 632.00 | | | 27 578 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 442 395.00 | | | 8 442 395.00 |
DK Provisions réglementées | 692 713.00 | | | 692 713.00 |
DL TOTAL (I) | 66 877 526.00 | | | 66 877 526.00 |
DP Provisions pour risques | 154 516.00 | | | 154 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 865 834.00 | | | 2 865 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 020 351.00 | | | 3 020 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 811 055.00 | | | 73 811 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 461.00 | | | 115 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 481 357.00 | | | 19 481 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 853 731.00 | | | 1 853 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 081 572.00 | | | 7 081 572.00 |
EA Autres dettes | 2 941 112.00 | | | 2 941 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 284 290.00 | | | 105 284 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 182 168.00 | | | 175 182 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 400 150.00 | | | 43 400 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 539 662.00 | | 240 539 662.00 | 240 539 662.00 |
FG Production vendue services | 20 504 134.00 | | 20 504 134.00 | 20 504 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 043 796.00 | | 261 043 796.00 | 261 043 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 656 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 838 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 538 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 736 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -489 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 383 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 367 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 347 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 420 228.00 | |
GE Autres charges | | | 1 799 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 894 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 644 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -884 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 759 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 586 772.00 | | | 1 586 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 291.00 | | | 124 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 930.00 | | | 52 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 138.00 | | | 201 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 103.00 | | | 41 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 142.00 | | | 41 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 995.00 | | | 159 995.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 101.00 | | | 97 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 380 017.00 | | | 4 380 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 333 301.00 | | | 268 333 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 890 906.00 | | | 259 890 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 442 395.00 | | | 8 442 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 160 090.00 | | 22 877 933.00 | 213 160 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 114 911.00 | 233 923 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 544.00 | 12 597 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 104 368.00 | 221 325 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 516 305.00 | | 91 323.00 | 12 516 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 643 337.00 | | 22 786 610.00 | 200 643 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448.00 | | | 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 672 715.00 | 15 347 973.00 | 54 202.00 | 106 672 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 895 318.00 | 272 571.00 | | 11 895 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 777 397.00 | 15 075 402.00 | 54 202.00 | 94 777 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 745 643.00 | | 52 930.00 | 745 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745 643.00 | | 52 930.00 | 745 643.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 570.00 | 45 770.00 | | 47 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 481 357.00 | 19 481 357.00 | | 19 481 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 853 732.00 | 1 853 732.00 | | 1 853 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 081 573.00 | 7 081 573.00 | | 7 081 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 941 113.00 | 2 941 113.00 | | 2 941 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
UX Autres créances clients | 11 117 070.00 | 11 117 070.00 | | 11 117 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 811 055.00 | 11 928 715.00 | 44 439 645.00 | 73 811 055.00 |
VI Groupe et associés | 67 891.00 | 67 891.00 | | 67 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 182 264.00 | 36 182 264.00 | | 36 182 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 309 728.00 | 47 309 280.00 | 448.00 | 47 309 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 284 291.00 | 43 400 151.00 | 44 439 645.00 | 105 284 291.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |